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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE DU LOUVRE 2016 Siren 319640587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31653	18651	13001	14668
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3205512	2374843	830669	803986
Autres immobilisations corporelles	7419103	4706807	2712296	3226334
Immobilisations en cours	44485		44485	87531
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	806		806	806
TOTAL (I)	10701561	7100301	3601259	4133326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115358		115358	95404
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	352243	28565	323678	91766
Autres créances	1317529		1317529	1024577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185025		185025	141858
Charges constatées d’avance	53064		53064	8994
TOTAL (II)	2023221	28565	1994655	1362601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12724783	7128867	5595915	5495928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	51945		51945	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2699642		-911402	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3023436		-1788239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5671133		-2647697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28836		163069	
Provisions pour charges	228473		222811	
TOTAL (III)	257309		385880	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126337		6806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7079343		5078069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15831		45412	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1923097		789697	
Dettes fiscales et sociales	1778646		1716046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85935		121712	
Autres dettes	548			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11009740		7757745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5595915		5495928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10978465		7696647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	126337		6806	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	863228		863228	1034481
Production vendue biens				
Production vendue services	11754188		11754188	13427614
Chiffres d’affaires nets	12617417		12617417	14462095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	5166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19148	793070
Autres produits			31417	3036
Total des produits d’exploitation (I)			12671983	15263369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2864431	3117397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19953	30426
Autres achats et charges externes			2732806	2861858
Impôts, taxes et versements assimilés			293148	252824
Salaires et traitements			4084819	4207128
Charges sociales			2104670	1975346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			910742	1041250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			18579	4881
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3147	24015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32974	32088
Autres charges			2973724	4288395
Total des charges d’exploitation (II) 			15999089	17835612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3327105	-2572242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				139
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				139
Dotations financières sur amortissements et provisions			5971	5456
Intérêts et charges assimilées			131258	92739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137229	98195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137229	-98055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3464335	-2670298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120283		570285	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			101731	
Reprises sur provisions et transferts de charges	164437		106644	
Total des produits exceptionnels (VII)	284721		778661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44821		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			101731	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26798		17178	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71620		122910	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	213100		655751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-227798		-226307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12956704		16042171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15980141		17830411	
BENEFICE OU PERTE	-3023436		-1788239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31653		
Total Immobilisations corporelles		10415898		494216
Total Immobilisations financières		807		
Total Général		10448357		494216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-84931	156081	10669102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				807
Total Général		-84931	156081	10701562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16985	1667		18652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6269550	935875	156081	7049344
AMORTISSEMENTS Total Général	6286535	937541	156081	7067996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				228473
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14736
Total Provisions pour risques et charges	385880	38945	25220	257309
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	28496	18579	14768	32307
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26720	3147	1302	28566
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55216	21727	14768	60872
TOTAL GENERAL	441096	60672	39988	318181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54701	3263	
                                             - Financières		5971		
                                            - Exceptionnelles			36726	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	807	738		
Clients douteux ou litigieux	28797			
Autres créances clients	323447			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1764			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	848900			
T. V. A.	261334			
Autres impôts, taxes versements assimilés	93444			
Divers				
Groupe et associés	2614			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34474			
Charges constatées d’avance	53064			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1723644	1723350	294	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1467700	1467700		
Personnel et comptes rattachés	1060493	1060493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	462242	446799	15443	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46007	46007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	209904	209904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85935	85935		
Groupe et associés	7534741	7534741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	549	549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10993909	10978466	15443	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel