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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION COMMINGEOISE 2021 Siren 319688784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71874	70038	1835	1591
Fonds commercial	362637	217998	144639	144639
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1696798		1696798	1696798
Constructions	9966538	2685532	7281006	7797035
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1314747	752004	562744	665876
Autres immobilisations corporelles	7216229	3638328	3577901	4077449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1427396	447030	980365	980001
Autres titres immobilisés				
Prêts	3740		3740	5085
Autres immobilisations financières	25064		25064	24711
TOTAL (I)	22085022	7810930	14274092	15393185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44010		44010	28497
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5300711	109501	5191210	5650273
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1088055	2911	1085144	649864
Autres créances	3156644		3156644	3253824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5803329		5803329	3656739
Charges constatées d’avance	489773		489773	476864
TOTAL (II)	15882523	112413	15770110	13716059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37967545	7923342	30044202	29109244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	810000		810000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81000		81000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4878339		4310626	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2118380		1667713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7887720		6869339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	193697		170422	
Provisions pour charges	81570			
TOTAL (III)	275267		170422	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10877537		5781	
Emprunts et dettes financières divers (4)	828993		13514847	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6443774		4863598	
Dettes fiscales et sociales	3545868		3525327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	184377		159263	
Produits constatés d’avance (2)	667		667	
TOTAL (IV)	21881216		22069482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30044202		29109244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			68618129	69318836
Production vendue biens			4952954	5078355
Production vendue services			1468611	1516920
Chiffres d’affaires nets			75039694	75914111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1211
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			980407	1023715
Autres produits			20919	11427
Total des produits d’exploitation (I)			76041020	76950464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52825709	54317135
Variation de stock (marchandises)			439716	295215
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3335237	3361250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15513	9297
Autres achats et charges externes			7427003	7284012
Impôts, taxes et versements assimilés			1024567	1282415
Salaires et traitements			5035683	4970237
Charges sociales			1169116	1203522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1114965	1137755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111513	91335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16009	38862
Autres charges			16136	18394
Total des charges d’exploitation (II) 			72500141	74009428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3540879	2941036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7843	8049
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1224	10407
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			95	148
Autres intérêts et produits assimilés			1511	34161
Reprises sur provisions et transferts de charges				38154
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2830	82870
Dotations financières sur amortissements et provisions			13903	64000
Intérêts et charges assimilées			219835	251424
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			233738	315424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-230908	-232554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3317814	2716531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112391		112375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19293		29223	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131683		141598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10557		10866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23283		35457	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108867		53273	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142707		99596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11024		42002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	360767		315476	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	827643		775343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76183376		77182981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74064996		75515268	
BENEFICE OU PERTE	2118380		1667713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		434766		1061
Total Immobilisations corporelles		20350671		35039
Total Immobilisations financières		1442924		20480
Total Général		22228362		56580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1317	434511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			191398	20194312
Prêts et immobilisations financières			1346	
Total Immobilisations financières			7205	1456199
Total Général			199920	22085022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70538	816	1317	70038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6113513	1134180	171830	7075863
AMORTISSEMENTS Total Général	6184051	1134996	173146	7145902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				81570
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				193697
Total Provisions pour risques et charges	170422	104845		275267
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	170422	104845		275267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16009		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		88836		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	247097		247097	
Prêts	3740	3740		
Autres immobilisations financières	25064	25064		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1088055	1088055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3156644	3156644		
Charges constatées d’avance	489773	489773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5010372	4763276	247097	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10877537	1894550	7748915	1234071
Emprunts et dettes financières divers	1350			1350
Fournisseurs et comptes rattachés	6443774	6443774		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3545868	3545868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	827643	827643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	184377	184377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	667	667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21881216	12896879	7748915	1235421
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1865558			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	176			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	176