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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION COMMINGEOISE 2019 Siren 319688784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71583	70544	1039	515
Fonds commercial	362637	217998	144639	362637
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1561698		1561698	1561698
Constructions	7947650	1664513	6283137	6673265
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1441338	646205	795133	895721
Autres immobilisations corporelles	7277554	2713897	4563657	4962348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4299654	377381	3922273	
Autres participations		29900	-29900	871145
Créances rattachées à des participations				3018913
Autres titres immobilisés				
Prêts	4035		4035	18368
Autres immobilisations financières	25330		25330	25703
TOTAL (I)	22991479	5720439	17271040	18390313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37794		37794	30933
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				103977
Marchandises	6035642	75813	5959829	5639828
Avances et acomptes versés sur commandes				14920
Clients et comptes rattachés	598181	775	597406	474783
Autres créances	4785616		4785616	4603064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2124204		2124204	3885210
Charges constatées d’avance	452963		452963	454494
TOTAL (II)	14034399	76588	13957812	15207208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37025878	5797026	31228852	33597522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	810000		810000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81000		81000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4133001		4692217	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1277626		540783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6301626		6124001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	181972		131560	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	181972		131560	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6828		571630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14865341		16912546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6419639		6426588	
Dettes fiscales et sociales	3235540		3119198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	217250		318805	
Produits constatés d’avance (2)	654		639	
TOTAL (IV)	24745253		27349407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31228852		33604967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	14673876			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			68568508	64812141
Production vendue biens			5151150	5291565
Production vendue services			1297112	1241277
Chiffres d’affaires nets			75016769	71344983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17671	42920
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			954911	945237
Autres produits			21091	10767
Total des produits d’exploitation (I)			76010443	72343907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54725720	51135220
Variation de stock (marchandises)			-238245	77201
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3449732	3507847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6749	1625
Autres achats et charges externes			6944063	7121309
Impôts, taxes et versements assimilés			1254295	1104786
Salaires et traitements			5088913	5015742
Charges sociales			1254059	1260757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1032398	1042863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			217998	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75813	6393
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50412	
Autres charges			23771	17859
Total des charges d’exploitation (II) 			73872181	70291601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2138263	2052307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4041	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7157	3447
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			171	209
Autres intérêts et produits assimilés			35722	28726
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93050	32382
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			340576	886201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			340576	886201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-247526	-853819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1894777	1198487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9775		3038	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6275		149995	
Reprises sur provisions et transferts de charges	131560			
Total des produits exceptionnels (VII)	147609		153033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7537		12890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15282		49245	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	148244		131560	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171064		193694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23454		-40661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	170089		173818	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	423608		443225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76255143		72529322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74977517		71988539	
BENEFICE OU PERTE	1277626		540783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			921291	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			17859	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		432958		1262
Total Immobilisations corporelles		18275470		157623
Total Immobilisations financières		4391410		71618
Total Général		23099838		230503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				434220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			204853	18228240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			134019	4329019
Total Général			338872	22991479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69806	738		70544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4182437	1048345	204853	5024615
AMORTISSEMENTS Total Général	4252243	1049083	204853	5095160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				181972
Total Provisions pour risques et charges	131560	181972	131560	181972
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	131560	181972	131560	181972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50412		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		131560	131560	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3129091		3129091	
Prêts	4035	4035		
Autres immobilisations financières	25330	25330		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5383797	5383797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	452963	4529631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8995216	5866124	3129091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37	37		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6791	6791		
Emprunts et dettes financières divers	14673876	1935522	7645735	5092619
Fournisseurs et comptes rattachés	6419639	6419639		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3235540	3235540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	408715	408715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24745253	12006899	7645735	5092619
Emprunts souscrits en cours d’exercice	654	654		
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2230957			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel