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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION COMMINGEOISE 2018 Siren 319688784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70321	69806	515	291
Fonds commercial	362637		362637	362637
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1561698		1561698	1561698
Constructions	7947650	1274385	6673265	7047852
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1457751	562030	895721	996528
Autres immobilisations corporelles	7308370	2346022	4962348	5486775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1166426	295281	871145	765055
Créances rattachées à des participations	3180913	162000	3018913	3646124
Autres titres immobilisés				
Prêts	18368		18368	28069
Autres immobilisations financières	25703		25703	364731
TOTAL (I)	23099838	4709525	18390313	20259761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30933		30933	32558
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	103977		103977	104758
Marchandises	5693532	53705	5639828	5722640
Avances et acomptes versés sur commandes	14920		14920	5000
Clients et comptes rattachés	476672	1889	474783	300010
Autres créances	4603064		4603064	7006618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3885210		3885210	562342
Charges constatées d’avance	454494		454494	485293
TOTAL (II)	15262802	55593	15207208	14219219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38362640	4765118	33597522	34478980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	810000		810000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81000		81000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4692217		4692112	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	540783		216106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6124001		5799217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	131560		22100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	131560		22100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17475113		19137018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9063		4098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6426588		6566523	
Dettes fiscales et sociales	3119198		2673547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	311360		275852	
Produits constatés d’avance (2)	639		626	
TOTAL (IV)	27341961		28657663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33597522		34478980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12668633		11750783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	563569		125	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64809655	2486	64812141	62175966
Production vendue biens	5291565		5291565	5258928
Production vendue services	1241277		1241277	1040890
Chiffres d’affaires nets	71342496	2486	71344983	68475784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42920	35291
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			945237	955587
Autres produits			10767	7942
Total des produits d’exploitation (I)			72343907	69474604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51135220	48544868
Variation de stock (marchandises)			77201	461713
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3507847	3517693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1625	-206
Autres achats et charges externes			7121309	7109391
Impôts, taxes et versements assimilés			1104786	1092522
Salaires et traitements			5015742	5249627
Charges sociales			1260757	1371429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1042863	1059541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6393	1668
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12100
Autres charges			17859	19924
Total des charges d’exploitation (II) 			70291601	68440270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2052307	1034334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3447	3242
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			209	44
Autres intérêts et produits assimilés			28726	73729
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32382	77015
Dotations financières sur amortissements et provisions				300381
Intérêts et charges assimilées			886201	378444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			886201	678825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-853819	-601810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1198487	432524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3038		2480	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	149995		2758	
Reprises sur provisions et transferts de charges			154000	
Total des produits exceptionnels (VII)	153033		159238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12890		10891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49245		408737	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	131560			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193694		419629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40661		-260390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	173818			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	443225		-43972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72529322		69710858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71988539		69494752	
BENEFICE OU PERTE	540783		216106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	921291		913747	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17859		19924	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		431721		1237
Total Immobilisations corporelles		18359873		65874
Total Immobilisations financières		5261261		197151
Total Général		24052855		264263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				432958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150278	18275470
Prêts et immobilisations financières			364733	
Total Immobilisations financières			1067002	4391410
Total Général			1217280	23099838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68793	1013		69806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3267020	1041850	126433	4182437
AMORTISSEMENTS Total Général	3335813	1042863	126433	4252243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				131560
Total Provisions pour risques et charges	22100	131560	22100	131560
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				457281
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47312	6393		53705
Sur comptes clients	3735		1846	1889
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	508328	6393	1846	512875
TOTAL GENERAL	530428	137953	23946	644435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6393	23946	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		131560		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3180913	3180913		
Prêts	18368	18368		
Autres immobilisations financières	25703			
Clients douteux ou litigieux	2134			
Autres créances clients	474537			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	137000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	87495			
Groupe et associés	935996			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	935996			
Charges constatées d’avance	454494			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8759213	8733510	25703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	563569	563569		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16911544	2238216	7629079	
Emprunts et dettes financières divers	6350	6350		
Fournisseurs et comptes rattachés	6426588	6426588		
Personnel et comptes rattachés	1515167	1515167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	758450	758450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	345643	345643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	499937	499937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2713	2713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	311360	311360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	639	639		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27341961	12668633	7629079	7044249
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2224029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel