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BILAN PIZZERIA PERGOLA 2018 Siren 319624698
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 404264 404264 404264
Autres immobilisations incorporelles 7039 7039
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 10400 10400 10400
Constructions 93600 77259 16341 21021
Installations techniques, matériel et outillage industriels 107209 90904 16306 15230
Autres immobilisations corporelles 1303706 1233844 69862 116217
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 3771453 3771453 1564800
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 100602 100602 99234
TOTAL (I) 5798274 1409046 4389228 2231166
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 12135 12135 18052
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 13001 13001 12336
Autres créances 488194 488194 18087
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 5959597 5959597 7449929
Disponibilités 532627 532627 1186209
Charges constatées d’avance 121159 121159 127187
TOTAL (II) 7126713 7126713 8811800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12924987 1409046 11515941 11042966
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 9007138 8718760
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 907674 688378
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 10134812 9627138
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 369701
Provisions pour charges
TOTAL (III) 369701
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1095 888
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 197607 229967
Dettes fiscales et sociales 812726 1184973
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1011428 1415828
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11515941 11042966
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 6061891 6170930
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 6061891 6170930
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 23856 7722
Total des produits d’exploitation (I) 6085747 6178651
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1230307 1294054
Variation de stock (marchandises) 5917 -2021
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 973068 963037
Impôts, taxes et versements assimilés 128265 133097
Salaires et traitements 1930080 1980966
Charges sociales 700247 696086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 444877 79345
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3173 3191
Total des charges d’exploitation (II) 5415934 5147756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 669812 1030896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 298969 16249
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6448 6816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 292521 9432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 962333 1040328
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 150000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11033 35
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -11033 149965
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 43626 501915
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6384715 6344900
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5477041 5656522
BENEFICE OU PERTE 907674 688378
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 411303
Total Immobilisations corporelles 1499559 26238
Total Immobilisations financières 1664034 2208021
Total Général 3574897 2234259
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 411303
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10882 1514916
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3872055
Total Général 10882 5798274
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7039 7039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1336692 75176 9862 1402007
AMORTISSEMENTS Total Général 1343731 75176 9862 1409046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 369701
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 369701 369701
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 369701 369701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 369701
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 2103053 2103053
Prêts
Autres immobilisations financières 100602 100602
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 501195 501195
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 121159 121159
TOTAL ETAT DES CREANCES 2826009 622354 2203655
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1095 1095
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 197607 197607
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 812726 812726
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1011428 1011428
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel