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BILAN PATERNA-SERVICES 2021 Siren 319688834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18500	14410	4090	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	191457		191457	
Constructions	1823476	821531	1001946	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2320100	1616183	703917	
Autres immobilisations corporelles	2203343	1152436	1050907	
Immobilisations en cours	317904		317904	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	465000	340217	124783	
Créances rattachées à des participations	173866		173866	
Autres titres immobilisés	15240		15240	
Prêts	510		510	
Autres immobilisations financières	3526		3526	
TOTAL (I)	7532922	3944777	3588145	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133913		133913	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	330433		330433	
Avances et acomptes versés sur commandes	86400		86400	
Clients et comptes rattachés	1170096		1170096	
Autres créances	255770		255770	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1945890	44903	1900987	
Disponibilités	248035		248035	
Charges constatées d’avance	22253		22253	
TOTAL (II)	4192791	44903	4147888	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11725713	3989680	7736033	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	191628			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	177395			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4346677			
Report à nouveau	2043807			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-288319			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6471188			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	596484			
Emprunts et dettes financières divers (4)	900			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	381803			
Dettes fiscales et sociales	282303			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3354			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1264845			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7736033			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	792044			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	222872		222872	
Production vendue biens				
Production vendue services	1528388	810841	2339229	
Chiffres d’affaires nets	1751259	810841	2562101	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14653	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			2576787	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26191	
Variation de stock (marchandises)			4304	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			409810	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4715	
Autres achats et charges externes			899977	
Impôts, taxes et versements assimilés			56435	
Salaires et traitements			647948	
Charges sociales			269734	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			486927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			2796624	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-219838	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6677	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10014	
Reprises sur provisions et transferts de charges			39057	
Différences positives de change			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55751	
Dotations financières sur amortissements et provisions			121652	
Intérêts et charges assimilées			1641	
Différences négatives de change			1085	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124378	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68627	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-288464	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	617			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	617			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	457			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	472			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	145			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2633155			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2921474			
BENEFICE OU PERTE	-288319			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14653			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13100		5400
Total Immobilisations corporelles		5836480		1044954
Total Immobilisations financières		663560		2275
Total Général		6513140		1052629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25153	6856281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7693	658142
Total Général			32846	7532922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13100	1310		14410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3129685	485617	25153	3590150
AMORTISSEMENTS Total Général	3142785	486927	25153	3604560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				340217
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	39057	44903	39057	44903
Total Provisions pour dépréciation	302525	121652	39057	385120
TOTAL GENERAL	302525	121652	39057	385120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		121652	39057	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	173866		173866	
Prêts	510		510	
Autres immobilisations financières	3526		3526	
Clients douteux ou litigieux	12965	12965		
Autres créances clients	1157132	1157132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1096	1096		
Impôts sur les bénéfices	170434	170434		
T. V. A.	79096	79096		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4886	4886		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258	258		
Charges constatées d’avance	22253	22253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1626021	1448119	177902	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	596484	123683	472801	
Emprunts et dettes financières divers	900	900		
Fournisseurs et comptes rattachés	381803	381803		
Personnel et comptes rattachés	74787	74787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80689	80689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116567	116567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10261	10261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3354	3354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1264845	792044	472801	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	624678			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	142860			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38945			
Location, charges locatives et de copropriété	78629			
Personnel extérieur à l’entreprise	38367			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24464			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	719573			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	899977			
Taxe professionnelle	3177			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53258			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56435			
Montant de la TVA. collectée	340192			
Total TVA. déductible sur biens et services	251139			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16