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BILAN FABRICATION ELECTRONIQUE DE DORDOGNE 2021 Siren 319689394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1440171	1286305	153866	176493
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65782	35571	30212	30212
Constructions	2586584	1845809	740775	847078
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9360021	7644419	1715602	2271930
Autres immobilisations corporelles	1566326	1179108	387218	415536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4803		4803	4756
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	15073917	11991212	3082705	3796233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14372760	602309	13770451	13934762
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5754438		5754438	5532711
Autres créances	4750989		4750989	1266500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203391		203391	50933
Charges constatées d’avance	110331		110331	67834
TOTAL (II)	25191909	602309	24589600	20852739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40265825	12593521	27672305	24648972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	388200		388200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38820		38820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15757129		13139731	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3148321		2617398	
Subventions d’investissement	791678		512909	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20124148		16697058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56649		47500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56649		47500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2536488		2574385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	781		8998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	289690			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2873872		3508130	
Dettes fiscales et sociales	1788930		1725669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1747		87232	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7491508		7904414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27672305		24648972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2883		2883	9666
Production vendue services	32426333	1870446	34296779	39913697
Chiffres d’affaires nets	32429217	1870446	34299663	39923364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			180015	540
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97746	18428
Autres produits			710	812
Total des produits d’exploitation (I)			34578134	39943143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16586353	20370243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			167863	1240239
Autres achats et charges externes			4809491	5578982
Impôts, taxes et versements assimilés			323749	396846
Salaires et traitements			5287369	5659744
Charges sociales			1530369	1614756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1294289	1424422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56649	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7849	44444
Total des charges d’exploitation (II) 			30063980	36329675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4514154	3613468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33763	8046
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			71133	94746
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			39998	108957
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			144895	211749
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6066	24872
Différences négatives de change			89328	43804
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95393	68676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49501	143073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4563655	3756541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18810		3284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	215727		348696	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	234537		351980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15402			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			24817	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15402		24817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	219135		327163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	452247		393808	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1182222		1072498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34957566		40506872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31809245		37889474	
BENEFICE OU PERTE	3148321		2617398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1485376		40817
Total Immobilisations corporelles		13260491		555298
Total Immobilisations financières		4985		47
Total Général		14750852		596162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			36022	1490171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			237075	13578714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5032
Total Général			273097	15073917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1258883	63444	36022	1286305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9695735	1230845	221674	10704907
AMORTISSEMENTS Total Général	10954618	1294289	257696	11991212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				56649
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47500	56649	47500	56649
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	605861		3552	602309
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	605861		3552	602309
TOTAL GENERAL	653361	56649	51052	658958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51052		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5754438	5754438		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850	850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	945	945		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32837	32837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17163	17163		
Groupe et associés	4684519	4684519		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14675	14675		
Charges constatées d’avance	110331	110331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10615987	10615758	229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2536488	898617	1637871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2873872	2873872		
Personnel et comptes rattachés	883854	883854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	602741	602741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143619	143619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158715	158715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	781	781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1747	1747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7201818	5563947	1637871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	178		179	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	178		179