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BILAN ETABLISSEMENTS PORTENAERT FRERES 2017 Siren 319609046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	105000		105000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73913	71601	2312	
Autres immobilisations corporelles	25957	23309	2647	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14200		14200	
TOTAL (I)	219071	94911	124160	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6876		6876	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	291100	43879	247221	
Autres créances	37339		37339	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11807		11807	
Charges constatées d’avance	27997		27997	
TOTAL (II)	375121	43879	331242	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	594193	138790	455402	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles	317469			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-114342			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44659			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166852			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	747			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17819			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152497			
Dettes fiscales et sociales	117456			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	288550			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	455402			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288550			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	747			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	158151		158151	
Production vendue biens				
Production vendue services	749580	27051	776631	
Chiffres d’affaires nets	907732	27051	934783	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3430	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			938213	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			300667	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5432	
Autres achats et charges externes			367864	
Impôts, taxes et versements assimilés			12663	
Salaires et traitements			274347	
Charges sociales			79944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5630	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1035685	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97472	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97545	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5556			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53438			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58994			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6018			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6108			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52886			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	997208			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1041867			
BENEFICE OU PERTE	-44659			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	84511			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3430			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105000		
Total Immobilisations corporelles		134049		9471
Total Immobilisations financières		20200		
Total Général		259249		9471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43649	99871
Prêts et immobilisations financières			6000	
Total Immobilisations financières			6000	14200
Total Général			49649	219071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126911	5630	37631	94911
AMORTISSEMENTS Total Général	126911	5630	37631	94911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43879			43879
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43879			43879
TOTAL GENERAL	43879			43879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14200		14200	
Clients douteux ou litigieux	46885	46885		
Autres créances clients	244215	244215		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14099	14099		
T. V. A.	10403	10403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12089	12089		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	747	747		
Charges constatées d’avance	27997	27997		
TOTAL ETAT DES CREANCES	370637	356437	14200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	747	747		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152497	152497		
Personnel et comptes rattachés	35236	35236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25982	25982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54267	54267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1970	1970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17819	17819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29	29		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	288550	288550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	178975			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35017			
Location, charges locatives et de copropriété	23704			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10828			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	298313			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	367864			
Taxe professionnelle	1200			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11463			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12663			
Montant de la TVA. collectée	174394			
Total TVA. déductible sur biens et services	117090			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9