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BILAN ETABLISSEMENTS PORTENAERT FRERES 2016 Siren 319609046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	105000		105000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72440	67787	4652	
Autres immobilisations corporelles	61609	59124	2485	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20200		20200	
TOTAL (I)	259249	126911	132338	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1443		1443	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	247874	43879	203995	
Autres créances	35058		35058	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53476		53476	
Charges constatées d’avance	18434		18434	
TOTAL (II)	356287	43879	312408	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	615537	170790	444746	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles	317469			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-85885			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28457			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211511			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17609			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114356			
Dettes fiscales et sociales	101244			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	233235			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	444746			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	233235			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	126795		126795	
Production vendue biens				
Production vendue services	731680	98309	829989	
Chiffres d’affaires nets	858476	98309	956785	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5102	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			961887	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280742	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			212	
Autres achats et charges externes			331651	
Impôts, taxes et versements assimilés			13658	
Salaires et traitements			289221	
Charges sociales			62928	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7852	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			986266	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24379	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24379	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94845			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47096			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51828			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98924			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4078			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1056733			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1085190			
BENEFICE OU PERTE	-28457			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85246			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5102			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105000		
Total Immobilisations corporelles		142586		51856
Total Immobilisations financières		20200		
Total Général		267786		51856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60393	134049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20200
Total Général			60393	259249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127624	7852	8565	126911
AMORTISSEMENTS Total Général	127624	7852	8565	126911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43879			43879
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43879			43879
TOTAL GENERAL	43879			43879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20200			
Clients douteux ou litigieux	46885			
Autres créances clients	200988			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14989			
T. V. A.	8869			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10623			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	577			
Charges constatées d’avance	18434			
TOTAL ETAT DES CREANCES	321567	301367	20200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114356	114356		
Personnel et comptes rattachés	37269	37269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26051	26051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35902	35902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2020	2020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17609	17609		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24	24		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233235	233235		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	162525			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33307			
Location, charges locatives et de copropriété	23819			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14308			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	260215			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	331651			
Taxe professionnelle	1046			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12611			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13658			
Montant de la TVA. collectée	163451			
Total TVA. déductible sur biens et services	105568			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9