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BILAN EAU GAZ VIABILISATION 2016 Siren 319658670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1580476	297884	1282593	1464225
Constructions	3976872	1596664	2380208	2595072
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	218322	143434	74888	127677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5775670	2037981	3737689	4186974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79568		79568	
Autres créances	1285		1285	894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10028		10028	10028
Disponibilités	358618		358618	626311
Charges constatées d’avance	587		587	947
TOTAL (II)	450087		450087	638181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6225757	2037981	4187776	4825155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3252038		3444019	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	990119		1064250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	367251		367251	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18943		18943	
Report à nouveau	-1568022		-1415350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19242		-152671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3079571		3326441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16		16	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1024933		1280625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3506		2416	
Dettes fiscales et sociales	18968		19034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			136582	
Produits constatés d’avance (2)	60781		60041	
TOTAL (IV)	1108205		1498714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4187776		4825155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1108205		1498714	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	134967		134967	130882
Chiffres d’affaires nets	134967		134967	130882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138396	140354
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			273366	271238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40149	61187
Impôts, taxes et versements assimilés			12595	16970
Salaires et traitements			33770	33704
Charges sociales			13678	13568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235131	258306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			335326	383736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61959	-112498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				497
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				8714
Total des produits financiers (V)				9210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				9210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61959	-103288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1406			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	445525		436850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	446931		436850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7448		127921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	358282		358312	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365730		486233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81201		-49383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	720297		717298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	701055		869969	
BENEFICE OU PERTE	19242		-152671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110		2068	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6899350		5842
Total Immobilisations financières				
Total Général		6899350		5842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1129522	5775670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1129522	5775670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2276207	235131	771240	1740098
AMORTISSEMENTS Total Général	2276207	235131	771240	1740098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	436169		138286	297884
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	436169		138286	297884
TOTAL GENERAL	436169		138286	297884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			138286	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79568			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1285			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	587			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81441	81441		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3506	3506		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5477	5477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13261	13261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	230	230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1024933	1024933		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60781	60781		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1108205	1108205		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			700	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11062		20199	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29087		40287	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40149		61187	
Taxe professionnelle	626		619	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11969		16351	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12595		16970	
Montant de la TVA. collectée	28278		25438	
Total TVA. déductible sur biens et services	3414		5962	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1