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BILAN VALLEE 2020 Siren 319587234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles	3432	3432		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137919	123092	14827	18583
Constructions	59550	59550		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	307403	263370	44034	28195
Autres immobilisations corporelles	1605658	1032698	572960	215065
Immobilisations en cours	11290		11290	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92376		92376	92376
TOTAL (I)	2293852	1482141	811711	430443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3788834	24159	3764675	3733644
Avances et acomptes versés sur commandes	13614		13614	
Clients et comptes rattachés	352224	42762	309462	836074
Autres créances	829995		829995	949244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	918475		918475	781337
Charges constatées d’avance	20746		20746	25213
TOTAL (II)	5923886	66921	5856965	6325513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8217738	1549062	6668676	6755956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	572558		417915	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60571		154643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1029129		968558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17916		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17916		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60525		104943	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1068952		1716414	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	226595		161994	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3759637		3027789	
Dettes fiscales et sociales	413848		668495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58697		60989	
Produits constatés d’avance (2)	33378		32586	
TOTAL (IV)	5621631		5772398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6668676		6755956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19750423	-527	19749896	23678986
Production vendue biens				
Production vendue services	1372923		1372923	2274399
Chiffres d’affaires nets	21123345	-527	21122818	25953385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				100000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104753	183258
Autres produits			229	224
Total des produits d’exploitation (I)			21227800	26236868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17813428	23284330
Variation de stock (marchandises)			6600	-1042645
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150	78305
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1615278	1545416
Impôts, taxes et versements assimilés			148463	161435
Salaires et traitements			1012062	1288041
Charges sociales			388330	459943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147436	83803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5770	36968
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			3051	676
Total des charges d’exploitation (II) 			21140570	25911272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87231	325596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3593	14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37769	38099
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41362	38113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66810	63928
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66810	63928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25448	-25815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61783	299781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1492	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30417		1492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3264		141397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25448		5233	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2916			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31629		146630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1212		-145138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21299579		26282394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21239008		26127752	
BENEFICE OU PERTE	60571		154643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79657		
Total Immobilisations corporelles		1596476		554152
Total Immobilisations financières		92376		
Total Général		1768509		554152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28809	2121819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92376
Total Général			28809	2293852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3432			3432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1334634	147436	3361	1478709
AMORTISSEMENTS Total Général	1338066	147436	3361	1482141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2916
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	15000	2916		17916
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61790	3434	41065	24159
Sur comptes clients	40425	2336		42762
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102215	5770	41065	66921
TOTAL GENERAL	117215	8686	41065	84837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5770	41065	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2916		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92376		92376	
Clients douteux ou litigieux	50071	50071		
Autres créances clients	302153	302153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1149	1149		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38098	38098		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	169977	169977		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12359	12359		
Groupe et associés	97540	97540		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	510872	510872		
Charges constatées d’avance	20746	20746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1295340	1202963	92376	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60525	44419	16106	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3759637	3759637		
Personnel et comptes rattachés	113649	113649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210696	210696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76949	76949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12554	12554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1068952	1068952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58697	58697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33378	33378		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5395036	5378930	16106	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel