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BILAN VALLEE 2018 Siren 319587234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	
Autres immobilisations incorporelles	3432	3432		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	136299	112403	23896	
Constructions	59550	59550		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260857	244385	16472	
Autres immobilisations corporelles	1065180	834494	230686	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74376		74376	
TOTAL (I)	1675918	1254264	421655	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2752790	80601	2672189	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1011615	48817	962797	
Autres créances	585326		585326	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1323		1323	
Charges constatées d’avance	13611		13611	
TOTAL (II)	4364664	129418	4235246	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6040583	1383682	4656901	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	360000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	877644			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-459729			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	813915			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35986			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35986			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231026			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	470991			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1951015			
Dettes fiscales et sociales	675005			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	471457			
Produits constatés d’avance (2)	7497			
TOTAL (IV)	3807000			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4656901			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3231065			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59021			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21254827		21254827	
Production vendue biens				
Production vendue services	2384482		2384482	
Chiffres d’affaires nets	23639309		23639309	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55903	
Autres produits			601	
Total des produits d’exploitation (I)			23695814	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19544539	
Variation de stock (marchandises)			939566	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94012	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1257394	
Impôts, taxes et versements assimilés			74777	
Salaires et traitements			1220973	
Charges sociales			441404	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127138	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35986	
Autres charges			4374	
Total des charges d’exploitation (II) 			23821804	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125990	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40025	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40025	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49619	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49619	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9594	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-135585	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37622			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	323398			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37622			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	746			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361766			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-324144			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23773460			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24233189			
BENEFICE OU PERTE	-459729			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4296			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79657		
Total Immobilisations corporelles		1583166		16764
Total Immobilisations financières		74376		
Total Général		1737199		16764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78044	1521886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74376
Total Général			78044	1675918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3432			3432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1208866	82388	40423	1250832
AMORTISSEMENTS Total Général	1212298	82388	40423	1254264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35986
Total Provisions pour risques et charges		35986		35986
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10408	80601	10408	80601
Sur comptes clients	2280	46537		48817
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12688	127138	10408	129418
TOTAL GENERAL	12688	163124	10408	165404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		163124	10408	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74376		74376	
Clients douteux ou litigieux	58572	58572		
Autres créances clients	953042	953042		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71593	71593		
T. V. A.	26745	26745		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	486987	500598		
Charges constatées d’avance	13611	13611		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1684928	1610552	74376	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59021	59021		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172005	67061	104943	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1951015	1951015		
Personnel et comptes rattachés	234522	234522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128561	128561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	274259	274259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37663	37663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	471457	471457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7497	7497		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3336008	3231065	104943	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41846			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	81187			
Location, charges locatives et de copropriété	445933			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88036			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	642238			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1257394			
Taxe professionnelle	41489			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33288			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74777			
Montant de la TVA. collectée	3922094			
Total TVA. déductible sur biens et services	3160906			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35