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BILAN SORETRA 2017 Siren 319557583				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	39045	19633	19412	
Immobilisations financières	326		326	
Total Actif Immobilisé	39371	19633	19738	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	254554		254554	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7090		7090	
Créances – Autres	19810		19810	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23344		23344	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1		1	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	304799		304799	
Total général Actif	344170			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			27441	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			297920	
Report à nouveau			-17163	
Résultat de l’exercice			-51806	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			259391	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12922	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10727		
Autres dettes			52105	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65147	
Total général Passif			324538	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8797	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3172	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	100000			
Production vendue de services - France	25458			
Production stockée	-86602			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1716			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	40572			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73164			
(dont taxe professionnelle)	978			
Impôts, taxes et versements assimilés	4603			
Rémunérations du personnel 	792			
Charges sociales	212			
Dotations aux amortissements	1425			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5048			
Total des charges d’exploitation	85244			
Résultat d’exploitation	-44671			
Produits financiers	419			
Produits exceptionnels	3858			
Charges financières	4194			
Charges exceptionnelles	7218			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-51806			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1918			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8797	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			34544	
Total Immobilisations (Augmentations)			8797	
Total Immobilisations (Diminutions)			3970	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3297	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3172	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-125	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1918	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel