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BILAN SOCIETE REGIONALE DU SIEGE 2017 Siren 319537759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11382	2382	9000	9198
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11794	11794		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17630		17630	17630
Constructions	577867	375279	202588	229047
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24799	24799		278
Autres immobilisations corporelles	961499	827741	133759	142069
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50000		50000	50000
Prêts				
Autres immobilisations financières	31750		31750	31150
TOTAL (I)	1686721	1241995	444726	479372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	528346		528346	414954
Avances et acomptes versés sur commandes				2826
Clients et comptes rattachés	52118	9766	42352	117974
Autres créances	143794		143794	144291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408188		408188	464463
Charges constatées d’avance	21742		21742	39089
TOTAL (II)	1154187	9766	1144421	1183597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2840909	1251761	1589147	1662969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	948928		948928	
Report à nouveau	-85454		-14301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6150		-71153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	898023		904173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31127		17456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51166		39570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			233545	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288675		309312	
Dettes fiscales et sociales	131474		158914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	188683			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	691124		758796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1589147		1662969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2778516		2778516	2761188
Production vendue biens				
Production vendue services	115071		115071	34867
Chiffres d’affaires nets	2893586		2893586	2796055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				66060
Autres produits			50	77
Total des produits d’exploitation (I)			2896637	2862192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1431500	1293229
Variation de stock (marchandises)			-113392	50388
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5329	6378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			789525	756367
Impôts, taxes et versements assimilés			98660	111038
Salaires et traitements			415074	433339
Charges sociales			120013	133623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84489	90890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7331
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66913	68121
Total des charges d’exploitation (II) 			2898112	2950704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1476	-88512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2497	6508
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2497	6508
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6820	7957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6820	7957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4323	-1449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5799	-89960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	118		477	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		24100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1618		31577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1969		1363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5911	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5496	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1969		12770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-352		18807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2900751		2900277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2906901		2971431	
BENEFICE OU PERTE	-6150		-71153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23176		
Total Immobilisations corporelles		1543051		49243
Total Immobilisations financières		81150		600
Total Général		1647378		49843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10500	1581795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81750
Total Général			10500	1686721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13978	198		14176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1154028	84291	10500	1227819
AMORTISSEMENTS Total Général	1168006	84489	10500	1241995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31750			
Clients douteux ou litigieux	11716			
Autres créances clients	40402			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18573			
T. V. A.	16786			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5580			
Groupe et associés	92068			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10786			
Charges constatées d’avance	21742			
TOTAL ETAT DES CREANCES	249404	217653	31750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31127	15688	15439	
Emprunts et dettes financières divers	13030	13030		
Fournisseurs et comptes rattachés	288675	288675		
Personnel et comptes rattachés	38071	38071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36585	36585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25523	25523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31294	31294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38136	38136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188683	188683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	691124	675686	15439	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25810			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel