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BILAN SOCIETE DUNKERQUOISE DU SIEGE 2016 Siren 319525309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	199114	153092	46022	48539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts				
Autres immobilisations financières	22296		22296	22531
TOTAL (I)	221426	153092	68334	71086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	197117	24426	172691	188636
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23113		23113	21077
Autres créances	63421		63421	87061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8684		8684	27102
Charges constatées d’avance	10277		10277	32970
TOTAL (II)	302612	24426	278186	356846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	524039	177519	346520	427932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40200		40200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-110758		-73396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29677		-37362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-99320		-69643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17345		25763	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69896		87159	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314955		322028	
Dettes fiscales et sociales	42627		54092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8534	
Autres dettes	1017			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	445840		497576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	346520		427932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369328		9347	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4270		6384	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1072240		1072240	1006367
Production vendue biens				
Production vendue services	12681		12681	7042
Chiffres d’affaires nets	1084921		1084921	1013410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25172	21979
Autres produits			17	7
Total des produits d’exploitation (I)			1110110	1035396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			500380	485527
Variation de stock (marchandises)			10251	-11144
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			374352	368254
Impôts, taxes et versements assimilés			12129	12094
Salaires et traitements			127041	119006
Charges sociales			45198	39859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10022	10099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24426	18732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30382	24823
Total des charges d’exploitation (II) 			1134182	1067248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24072	-31852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1127	1326
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				10
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1127	1335
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3301	648
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3301	7648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2173	-6312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26245	-38165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	789		2398	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	789		2398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4219		1563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			32	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4221		1595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3432		803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1112027		1039128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1141704		1076491	
BENEFICE OU PERTE	-29677		-37362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6440		5475	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30375		24817	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		191610		7505
Total Immobilisations financières		22547		-235
Total Général		214157		7270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				199114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22312
Total Général				221426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143070	10022		153092
AMORTISSEMENTS Total Général	143070	10022		153092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18732	24426	18732	24426
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18732	24426	18732	24426
TOTAL GENERAL	18732	24426	18732	24426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24426	18732	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22296			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23113			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4949			
T. V. A.	5824			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	518			
Groupe et associés	46113			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6007			
Charges constatées d’avance	10277			
TOTAL ETAT DES CREANCES	119107	96811	22296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4270	4270		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13075	6459	6616	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	314955	314955		
Personnel et comptes rattachés	7360	7360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18778	18778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11147	11147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5341	5341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1017	1017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	375944	369328	6616	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel