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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION CABANEL ET FILS 2021 Siren 319538096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	14635		14635	14635
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266734	247559	19175	23108
Autres immobilisations corporelles	1058950	1006444	52506	129278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1179		1179	1179
Prêts				
Autres immobilisations financières	10618		10618	10618
TOTAL (I)	1352116	1254003	98113	178818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	95365		95365	
Clients et comptes rattachés	555193	552	554641	389593
Autres créances	100511		100511	109841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21776		21776	21419
Disponibilités	315422		315422	397870
Charges constatées d’avance	39305		39305	34052
TOTAL (II)	1127571	552	1127019	952775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2479687	1254555	1225132	1131593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30378		21274	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21072		9104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	381451		360378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266987		164855	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174862		155098	
Dettes fiscales et sociales	343676		428235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23157		23027	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	808682		771215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1225132		1131593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	647116		704228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2292114		2292114	2120378
Chiffres d’affaires nets	2292114		2292114	2120378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34466	18926
Autres produits			1450	17317
Total des produits d’exploitation (I)			2328030	2156621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				10747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1054760	851282
Impôts, taxes et versements assimilés			21237	32993
Salaires et traitements			810385	881580
Charges sociales			252953	268713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104014	131991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				603
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	
Autres charges			4	63
Total des charges d’exploitation (II) 			2278354	2177972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49676	-21351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			358	285
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			358	285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3043	3919
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3043	3919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2686	-3634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46991	-24985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	333			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		57365	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833		57365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16665		15770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1930	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16665		17700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15831		39665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10087		5576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2329221		2214271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2308149		2205167	
BENEFICE OU PERTE	21072		9104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8299		8034	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33623		18926	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14635		
Total Immobilisations corporelles		1315535		23309
Total Immobilisations financières		11797		
Total Général		1341967		23309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13159	1325684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11797
Total Général			13159	1352116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1163149	104014	13159	1254003
AMORTISSEMENTS Total Général	1163149	104014	13159	1254003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		35000		35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1395		843	552
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1395		843	552
TOTAL GENERAL	1395	35000	843	35552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35000	843	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10618		10618	
Clients douteux ou litigieux	672	672		
Autres créances clients	554521	554521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18725	18725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	53233	53233		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28553	28553		
Charges constatées d’avance	39305	39305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	705626	695008	10618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266987	105421	161566	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174862	174862		
Personnel et comptes rattachés	153244	153244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70920	70920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114974	114974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4539	4539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23157	23157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	808682	647116	161566	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97868			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel