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BILAN RUBIS PATRIMOINE 2018 Siren 319504106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1971	1971		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33455		33455	33455
Constructions	5411089	4712241	698848	514298
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7131	6611	520	1608
Autres immobilisations corporelles	243767	97169	146598	188221
Immobilisations en cours	2254925		2254925	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7952337	4817992	3134346	737582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2836
Clients et comptes rattachés	55606		55606	49200
Autres créances	576947		576947	49291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76079		76079	168879
Charges constatées d’avance	1697		1697	7859
TOTAL (II)	710328		710328	278064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8662665	4817992	3844674	1015646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	471362		471362	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24487		24487	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-337398		-321133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-329859		-16264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-171408		158452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3662649		810403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41608		33522	
Dettes fiscales et sociales	28970		13269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	282854			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4016081		857194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3844674		1015646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	82421		82421	293447
Chiffres d’affaires nets	82421		82421	293447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			82428	293447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136	9686
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134237	191132
Impôts, taxes et versements assimilés			28085	16774
Salaires et traitements			42803	2500
Charges sociales			17832	915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167396	104966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			390491	325975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-308063	-32528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				3000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5735	5458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5735	5458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5735	-2458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-313798	-34985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21760	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8290		4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8290		21764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24596		3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24598		3042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16308		18721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-247			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90718		318211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	420578		334475	
BENEFICE OU PERTE	-329859		-16264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1971		
Total Immobilisations corporelles		5590821		2588757
Total Immobilisations financières				
Total Général		5592792		2588757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			229211	7950367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			229211	7952337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1971			1971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4853240	167396	204615	4816021
AMORTISSEMENTS Total Général	4855210	167396	204615	4817992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55606	55606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	78	78		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	544736	544736		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2401	2401		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29731	29731		
Charges constatées d’avance	1697	1697		
TOTAL ETAT DES CREANCES	634249	634249		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	55800	55800		
Fournisseurs et comptes rattachés	41608	41608		
Personnel et comptes rattachés	3453	3453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9893	9893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13612	13612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2012	2012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	282854	282854		
Groupe et associés	3606849	3606849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4016081	4016081		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel