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BILAN MAISON ESTARELLAS 2019 Siren 319582698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22696	22173	523	
Fonds commercial	75245		75245	75245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26099	26099		
Autres immobilisations corporelles	82320	74193	8127	9857
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	391		391	391
Créances rattachées à des participations	137811		137811	133877
Autres titres immobilisés				
Prêts	34235		34235	44052
Autres immobilisations financières	2590		2590	2590
TOTAL (I)	381388	122466	258923	266013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44090		44090	23108
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	702823	88842	613981	571760
Autres créances	67557		67557	79869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260913		260913	231518
Charges constatées d’avance	11142		11142	11034
TOTAL (II)	1086525	88842	997683	917289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1467913	211308	1256605	1183302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles	573645		573645	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-186020		-252255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27019		66235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	596145		569125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2427	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2427	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8266		20512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59990		59499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320753		304526	
Dettes fiscales et sociales	266214		222741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5239		4471	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	660461		611749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1256605		1183302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	660461		603490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97241		700
Total Immobilisations corporelles		160042		3612
Total Immobilisations financières		180911		3934
Total Général		438194		8246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55235	108419
Prêts et immobilisations financières			9817	
Total Immobilisations financières			9817	175028
Total Général			65052	381388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21996	177		22173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150185	5342	55235	100292
AMORTISSEMENTS Total Général	172181	5519	55235	122466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2427		2427	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53331	42888	7376	88842
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53331	42888	7376	88842
TOTAL GENERAL	55758	42888	9803	88842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42888	9803	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	137811		137811	
Prêts	34235		34235	
Autres immobilisations financières	2590		2590	
Clients douteux ou litigieux	16675	16675		
Autres créances clients	686148	686148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11872	11872		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20660	20660		
T. V. A.	33111	33111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1914	1914		
Charges constatées d’avance	11142	11142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	956159	781523	174636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8259	8259		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	320753	320753		
Personnel et comptes rattachés	145151	145151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107163	107163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13899	13899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59990	59990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5239	5239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	660461	660461		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	112114		7400	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	133156		129040	
Personnel extérieur à l’entreprise	5533		876	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26572		27586	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	260506		226808	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	425767		384310	
Taxe professionnelle	12286		8337	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14513		15690	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26799		24027	
Montant de la TVA. collectée	226864		178939	
Total TVA. déductible sur biens et services	233357		210148	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17