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BILAN MAISON ESTARELLAS 2018 Siren 319582698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21996	21996		
Fonds commercial	75245		75245	75245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26099	26099		
Autres immobilisations corporelles	133943	124086	9857	16677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	391		391	391
Créances rattachées à des participations	133877		133877	141783
Autres titres immobilisés				
Prêts	44052		44052	23268
Autres immobilisations financières	2590		2590	2590
TOTAL (I)	438194	172181	266013	259954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23108		23108	22046
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	625090	53331	571760	533575
Autres créances	79869		79869	76223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				78000
Disponibilités	231518		231518	134980
Charges constatées d’avance	11034		11034	12774
TOTAL (II)	970619	53331	917289	857599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1408813	225512	1183302	1117552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles	573645		573645	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-252255		-231504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66235		-20751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	569125		502891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2427		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2427		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20512		32579	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59499		66879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304526		316644	
Dettes fiscales et sociales	222741		123698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4471		4862	
Produits constatés d’avance (2)			65000	
TOTAL (IV)	611749		609662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1183302		1117552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	603490		589167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3676611		3676611	3614860
Production vendue biens				
Production vendue services	568		568	535
Chiffres d’affaires nets	3677179		3677179	3615395
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			479041	36462
Autres produits			-60	293
Total des produits d’exploitation (I)			4156159	3652150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2390280	2306561
Variation de stock (marchandises)			-1062	6399
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1203	1544
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			384310	402097
Impôts, taxes et versements assimilés			24027	26600
Salaires et traitements			606264	595560
Charges sociales			196824	168883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6845	11396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36303	117737
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			464099	35865
Total des charges d’exploitation (II) 			4109091	3672642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47068	-20492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4094	4585
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	829
Reprises sur provisions et transferts de charges			121869	78420
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125989	83833
Dotations financières sur amortissements et provisions				2954
Intérêts et charges assimilées			102258	77603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102258	80557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23730	3277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70798	-17216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2630		1035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67017		2500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69647		3535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4564		-3535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4347231		3735983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4280997		3756733	
BENEFICE OU PERTE	66235		-20751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8794		38660	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3333		4780	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97241		
Total Immobilisations corporelles		160042		46043
Total Immobilisations financières		289901		20785
Total Général		547185		66827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46043	160042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			129775	180911
Total Général			175818	438194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21996			21996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143365	6845	26	150185
AMORTISSEMENTS Total Général	165362	6845	26	172181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2427
Total Provisions pour risques et charges	5000		2573	2427
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	100869		100869	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	490163	36303	473135	53331
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	612032	36303	595004	53331
TOTAL GENERAL	617032	36303	597577	55758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36303	475708	
                                             - Financières			121869	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	133877		133877	
Prêts	44052		44052	
Autres immobilisations financières	2590		2590	
Clients douteux ou litigieux	20602	20602		
Autres créances clients	604489	604489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26362	26362		
T. V. A.	34448	34448		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15623	15623		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3436	3436		
Charges constatées d’avance	11034	11034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	896512	715993	180519	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17	17		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20495	12236	8259	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	304526	304526		
Personnel et comptes rattachés	118009	118009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91395	91395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13337	13337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59499	59499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4471	4471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	611749	603490	8259	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7400		60937	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	129040		128867	
Personnel extérieur à l’entreprise	876			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27586		31046	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	226808		242184	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	384310		402097	
Taxe professionnelle	8337		11196	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15690		15404	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24027		26600	
Montant de la TVA. collectée	178939		211869	
Total TVA. déductible sur biens et services	210148		207868	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17