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BILAN MAISON ESTARELLAS 2017 Siren 319582698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21995	21996		1531
Fonds commercial	75245		75245	75245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26099	26099		
Autres immobilisations corporelles	133943	117266	16677	19744
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21391	21000	391	391
Créances rattachées à des participations	242652	100869	141783	192198
Autres titres immobilisés				
Prêts	23268		23268	7021
Autres immobilisations financières	2590		2590	2590
TOTAL (I)	547185	287231	259954	298720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22046		22046	28445
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1023738	490163	533575	578981
Autres créances	76223		76223	58399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	78000		78000	20000
Disponibilités	134980		134980	128333
Charges constatées d’avance	12774		12774	10449
TOTAL (II)	1347761	490163	857599	824607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1894946	777394	1117552	1123328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles	573645		573645	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-231504		-180871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20751		-50633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	502891		523641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32579		44468	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66879		66296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316644		374095	
Dettes fiscales et sociales	123698		108240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4862		1587	
Produits constatés d’avance (2)	65000			
TOTAL (IV)	609662		594687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1117552		1123328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	589167			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3614860		3614860	4077430
Production vendue biens				
Production vendue services	535		535	402
Chiffres d’affaires nets	3615395		3615395	4077832
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36462	10359
Autres produits			293	71
Total des produits d’exploitation (I)			3652150	4088262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2306561	2689705
Variation de stock (marchandises)			6399	12862
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1544	1111
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			402097	421067
Impôts, taxes et versements assimilés			26600	35258
Salaires et traitements			595560	535323
Charges sociales			168883	153169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11396	10925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117737	212379
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5000
Autres charges			35865	6378
Total des charges d’exploitation (II) 			3672642	4083179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20492	5083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4585	3432
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			829	756
Reprises sur provisions et transferts de charges			78420	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83833	4188
Dotations financières sur amortissements et provisions			2954	56855
Intérêts et charges assimilées			77603	2087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80557	58942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3277	-54754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17216	-49671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1265	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1035		2227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3535		2227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3535		-962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3735983		4093715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3756733		4144348	
BENEFICE OU PERTE	-20751		-50633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38660		47084	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4780		5268	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97241		
Total Immobilisations corporelles		153244		6797
Total Immobilisations financières		399536		16246
Total Général		650021		23044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				160042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			125881	289901
Total Général			125881	547184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20465	1530		21996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133500	9864		143365
AMORTISSEMENTS Total Général	153966	11395		165361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				21000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	404107	117737	31681	490162
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	601443	120690	110101	612032
TOTAL GENERAL	606443	120690	110101	617032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		117737	31681	
                                             - Financières		2953	78420	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	242652			
Prêts	23267	23267		
Autres immobilisations financières	2590			
Clients douteux ou litigieux	517121			
Autres créances clients	506616			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23026			
T. V. A.	16041			
Autres impôts, taxes versements assimilés	20745			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4410			
Charges constatées d’avance	12773			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1381245	1136002	245242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27	27		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32551	12056	20495	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	316643	316643		
Personnel et comptes rattachés	46685	46685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55651	55651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8041	8041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13319	13319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66879	66879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4861	4861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65000	65000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	609661	589166	20495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel