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BILAN MAISON ESTARELLAS 2016 Siren 319582698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21996	20466	1531	579
Fonds commercial	75245		75245	75245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26099	26099		348
Autres immobilisations corporelles	127145	107401	19744	21181
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23891	23500	391	391
Créances rattachées à des participations	366034	173835	192198	234707
Autres titres immobilisés				
Prêts	7021		7021	2800
Autres immobilisations financières	2590		2590	2590
TOTAL (I)	650022	351301	298720	337841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28445		28445	41307
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	983088	404108	578981	607081
Autres créances	58399		58399	94586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	20000
Disponibilités	128333		128333	91148
Charges constatées d’avance	10449		10449	11762
TOTAL (II)	1228715	404108	824607	865883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1878737	755409	1123328	1203724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles	573645		573645	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-180871			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50633		-180871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	523641		574274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44468		56183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66296		65445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374095		392018	
Dettes fiscales et sociales	108240		112223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1587		3580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	594687		629450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1123328		1203724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	562135		585019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4077430		4077430	3895163
Production vendue biens				
Production vendue services	402		402	
Chiffres d’affaires nets	4077832		4077832	3895163
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10359	33295
Autres produits			71	604
Total des produits d’exploitation (I)			4088262	3929061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2689705	2687235
Variation de stock (marchandises)			12862	1023
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1111	1524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			421067	444120
Impôts, taxes et versements assimilés			35258	30353
Salaires et traitements			535323	552586
Charges sociales			153169	179580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10925	12785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			212379	59810
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			6378	12663
Total des charges d’exploitation (II) 			4083179	3981679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5083	-52618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3432	7785
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			756	1115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4
Total des produits financiers (V)			4188	8904
Dotations financières sur amortissements et provisions			56855	137980
Intérêts et charges assimilées			2087	1723
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58942	139703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54754	-130799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49671	-183417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1265		2906	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1265		2906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2227		360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2227		360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-962		2546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4093715		3940871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4144348		4121742	
BENEFICE OU PERTE	-50633		-180871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47084		42668	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5268		23888	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95158		2083
Total Immobilisations corporelles		145237		8008
Total Immobilisations financières		380968		18568
Total Général		621363		28659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				153244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				399536
Total Général				650022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19334	1132		20466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123708	9793		133500
AMORTISSEMENTS Total Général	143041	10925		153966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges		5000		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				23500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	196819	212379	5091	404108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	337299	269234	5091	601443
TOTAL GENERAL	337299	274234	5091	606443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		217379	5091	
                                             - Financières		56855		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	366034	366034		
Prêts	7021	7021		
Autres immobilisations financières	2590	2590		
Clients douteux ou litigieux	159555			
Autres créances clients	823533			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2572			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24510			
T. V. A.	7565			
Autres impôts, taxes versements assimilés	17146			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10449			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1427582	702350	725232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37	37		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44431	11880	32552	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	374095	374095		
Personnel et comptes rattachés	44198	44198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51223	51223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2291	2291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10528	10528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66296	66296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1587	1587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	594687	562135	32552	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	105814			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	129139		131032	
Personnel extérieur à l’entreprise			9778	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30934		28227	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	260994		275083	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	421067		444120	
Taxe professionnelle	12657		14009	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22601		16344	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35258		30353	
Montant de la TVA. collectée	229420		216388	
Total TVA. déductible sur biens et services	234528		239253	
Effectif moyen du personnel	17		18	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17		18