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BILAN KOESIO OUEST 2021 Siren 319537791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	584511	494730	89781	
Fonds commercial	13780076	17532	13762545	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	948780	508753	440026	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	449947	334804	115143	
Autres immobilisations corporelles	3808464	1905719	1902742	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3300000		3300000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48371		48371	
Prêts				
Autres immobilisations financières	390257		390257	
TOTAL (I)	23310403	3261538	20048865	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2525213	441281	2083933	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7229832	439583	6790249	
Autres créances	1034002		1034002	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4382315		4382315	
Charges constatées d’avance	1136748		1136748	
TOTAL (II)	16308110	880863	15427247	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39618513	4142401	35476112	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100440			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3685669			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8748			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4526202			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4175015			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7			
TOTAL (I)	12496080			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	240000			
Provisions pour charges	991152			
TOTAL (III)	1231152			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2887053			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7265841			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14768			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5101319			
Dettes fiscales et sociales	4001706			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	434612			
Produits constatés d’avance (2)	2043580			
TOTAL (IV)	21748880			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35476112			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14928715			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1410			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21939062		21939062	
Production vendue biens	-253563		-253563	
Production vendue services	31872806		31872806	
Chiffres d’affaires nets	53558305		53558305	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1141440	
Autres produits			27900	
Total des produits d’exploitation (I)			54727644	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26910254	
Variation de stock (marchandises)			1255807	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5043975	
Impôts, taxes et versements assimilés			556098	
Salaires et traitements			8904698	
Charges sociales			3530869	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			689504	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			678622	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			207677	
Autres charges			65831	
Total des charges d’exploitation (II) 			47843336	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6884308	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			179	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			200000	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200179	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			223116	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			223116	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22937	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6861371	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61487			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64426			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3155			
Total des produits exceptionnels (VII)	129068			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	234977			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47167			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	279530			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	561675			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-432607			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	746273			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1507476			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55056891			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50881876			
BENEFICE OU PERTE	4175015			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	282666			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5028425		9470497
Total Immobilisations corporelles		3606742		3235506
Total Immobilisations financières		7362123		5389767
Total Général		15997290		18095770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			134335	14364587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1635061	5207187
Prêts et immobilisations financières			56447	
Total Immobilisations financières			9013262	3738628
Total Général			10782657	23310403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	268740	432153	188630	512262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1415201	2296311	962236	2749276
AMORTISSEMENTS Total Général	1683940	2728464	1150866	3261538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7
Total Provisions réglementées	3155	7	3155	7
Provisions pour litiges				240000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				991152
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	752718	615390	136956	1231152
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	330410	546646	435775	441281
Sur comptes clients	203582	572552	336551	439583
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	533992	1119198	772326	880863
TOTAL GENERAL	1289865	1734595	912437	2112022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	390257		390257	
Clients douteux ou litigieux	582984	582984		
Autres créances clients	6646847	6646847		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1613	1613		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6566	6566		
Impôts sur les bénéfices	63425	63425		
T. V. A.	164439	164439		
Autres impôts, taxes versements assimilés	36611	36611		
Divers				
Groupe et associés	2162	2162		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	759185	759185		
Charges constatées d’avance	1136748	1136748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9790839	9400582	390257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2887053	1194338	1598038	
Emprunts et dettes financières divers	95508	19438	76070	
Fournisseurs et comptes rattachés	5101319	5101319		
Personnel et comptes rattachés	1887734	1887734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1187014	1187014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	716053	716053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	210906	210906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7170333	2170333	5000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	434612	434612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2043580	2043580		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21734111	14965326	6674108	94677
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	250			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	250