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BILAN KOESIO OUEST 2017 Siren 319537791
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 212191 203073 9117
Fonds commercial 1596328 96472 1499856
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 49548 39074 10474
Autres immobilisations corporelles 1064232 740572 323660
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 612 612
Prêts
Autres immobilisations financières 97596 97596
TOTAL (I) 3020506 1079191 1941315
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 472746 73273 399473
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2333841 59329 2274512
Autres créances 1738164 1738164
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1317003 1317003
Charges constatées d’avance 135964 135964
TOTAL (II) 5997718 132602 5865116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9018224 1211792 7806432
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 67500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2798931
Report à nouveau -327149
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 635091
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3181122
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 304644
Provisions pour charges
TOTAL (III) 304644
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 613082
Emprunts et dettes financières divers (4) 95430
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4856
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1435464
Dettes fiscales et sociales 1467989
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 38459
Produits constatés d’avance (2) 665385
TOTAL (IV) 4320665
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7806432
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3718979
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5397064 5397064
Production vendue biens
Production vendue services 3811720 3811720
Chiffres d’affaires nets 9208784 9208784
Production stockée
Production immobilisée 2649
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 121680
Autres produits 14
Total des produits d’exploitation (I) 9333127
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4597507
Variation de stock (marchandises) 150710
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1021056
Impôts, taxes et versements assimilés 119218
Salaires et traitements 1887908
Charges sociales 690997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 140521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 106012
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5687
Total des charges d’exploitation (II) 8719614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 613513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 22207
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 22207
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7552
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 14655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 628168
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5383
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 500000
Reprises sur provisions et transferts de charges 22505
Total des produits exceptionnels (VII) 527889
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 475
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 34329
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 34804
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 493085
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 150867
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 335295
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9883223
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9248132
BENEFICE OU PERTE 635091
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2951
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 61869
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1846632 8065
Total Immobilisations corporelles 1271336 25868
Total Immobilisations financières 97968 23625
Total Général 3215937 57558
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 46179 1808518
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 183425 1113780
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 23386 98208
Total Général 252989 3020506
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 304644
Total Provisions pour risques et charges 327149 22506 304644
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 50560 73273 50560 73273
Sur comptes clients 35842 32739 9252 59329
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 86402 106012 59812 132602
TOTAL GENERAL 86402 433161 82318 437246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 97596
Clients douteux ou litigieux 50769
Autres créances clients 2283072
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 500
Impôts sur les bénéfices 39616
T. V. A. 93169
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 690390
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 914490
Charges constatées d’avance 135964
TOTAL ETAT DES CREANCES 4305565 4207969 97596
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 613082 242097 370985
Emprunts et dettes financières divers 95430 20451 74979
Fournisseurs et comptes rattachés 1435464 1435464
Personnel et comptes rattachés 617617 466750 150867
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 473013 473013
Impôts sur les bénéfices 69275 69275
T.V.A. 200417 200417
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 107667 107667
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 38459 38459
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 665385 665385
TOTAL – ETAT DES DETTES 4315810 3718979 596831
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel