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BILAN HOTEL GRILL LILLE VILLENEUVE D ASCQ 2021 Siren 319581369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8337	8337		
Fonds commercial	48783		48783	48783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23749	22084	1664	2287
Constructions	774758	523096	251661	288025
Installations techniques, matériel et outillage industriels	293983	282035	11948	6825
Autres immobilisations corporelles	160636	141930	18706	22753
Immobilisations en cours	19721		19721	994
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30099		30099	30099
TOTAL (I)	1360069	977482	382586	399770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8104		8104	6021
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2911		2911	2267
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12632	4	12628	3468
Autres créances	104665		104665	32998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2264		2264	1518
Charges constatées d’avance	5463		5463	4746
TOTAL (II)	136041	4	136036	51020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1496111	977487	518623	450791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	94400		94400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	280		280	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1279750		-1055535	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-129351		-193088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1314421		-1153944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	46556			
TOTAL (III)	46556			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600		2017	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1530738		1412384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	706		2484	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121289		91449	
Dettes fiscales et sociales	104773		94653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27895		1193	
Autres dettes	484		552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1786488		1604735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	518623		450791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1785781		1602251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	600		2017	
Dont emprunts participatifs	1530738			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24087		24087	21721
Production vendue biens				
Production vendue services	630081		630081	496074
Chiffres d’affaires nets	654169		654169	517795
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			78569	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103130	69459
Autres produits			232	4
Total des produits d’exploitation (I)			836101	587259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11077	8100
Variation de stock (marchandises)			-643	1361
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65962	49552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2082	460
Autres achats et charges externes			340701	268877
Impôts, taxes et versements assimilés			40077	38106
Salaires et traitements			296655	240360
Charges sociales			90487	61388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61450	70531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15435	
Autres charges			42942	31691
Total des charges d’exploitation (II) 			962064	770430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125963	-183171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7357	6705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7357	6705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7343	-6705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-133306	-189876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4160		882	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4160		882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204		1524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2570	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204		4094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3955		-3212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	840275		588142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	969627		781231	
BENEFICE OU PERTE	-129351		-193088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57120		
Total Immobilisations corporelles		1231636		45261
Total Immobilisations financières		30099		
Total Général		1318857		45261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		994		
Total Immobilisations corporelles		994	3054	1272849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30099
Total Général		994	3054	1360069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8337			8337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	910750	61450	3054	969145
AMORTISSEMENTS Total Général	919087	61450	3054	977482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				46556
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		46556		46556
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4		4
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4		4
TOTAL GENERAL		46561		46561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15435		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30099	30099		
Clients douteux ou litigieux	5	5		
Autres créances clients	12627	12627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	436	436		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18513	18513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25320	25320		
Groupe et associés	14598	14598		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45795	45795		
Charges constatées d’avance	5463	5463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	152861	152861		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600	600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121289	121289		
Personnel et comptes rattachés	31580	31580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53308	53308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7391	7391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12492	12492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27895	27895		
Groupe et associés	1530738	1530738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	484	484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1785781	1785781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel