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BILAN HOTEL GRILL LILLE VILLENEUVE D ASCQ 2019 Siren 319581369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8337	8337		7
Fonds commercial	48783		48783	48783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23099	19550	3548	5617
Constructions	750181	418509	331671	382270
Installations techniques, matériel et outillage industriels	282270	269636	12634	17814
Autres immobilisations corporelles	161090	135436	25653	33939
Immobilisations en cours	2106		2106	7026
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30099		30099	30099
TOTAL (I)	1305967	851470	454496	525559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6482		6482	5261
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3628		3628	2903
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20280	1802	18477	26452
Autres créances	58671		58671	60494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1092		1092	2291
Charges constatées d’avance	5433		5433	4641
TOTAL (II)	95590	1802	93787	102044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1401557	853273	548284	627604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	94400		94400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	280		280	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-867669		-676699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-187866		-190969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-960855		-772989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	514		400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	514		400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6618		31039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1236124		1055433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5945		10387	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174674		193104	
Dettes fiscales et sociales	85263		103523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6704	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1508625		1400193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	548284		627604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1502679		1389806	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6618		31039	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53588		53588	57846
Production vendue biens				
Production vendue services	956305		956305	1021002
Chiffres d’affaires nets	1009894		1009894	1078849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			603	2250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34056	42906
Autres produits			4	34
Total des produits d’exploitation (I)			1044558	1124040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17269	18988
Variation de stock (marchandises)			-725	308
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108684	124336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1220	1273
Autres achats et charges externes			447023	475230
Impôts, taxes et versements assimilés			52175	54285
Salaires et traitements			364320	362183
Charges sociales			102389	128553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76395	79613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			514	400
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1802	262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61246	65957
Total des charges d’exploitation (II) 			1229875	1311393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-185317	-187352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2441	2642
Différences négatives de change			168	41
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2610	2683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2610	-2683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-187927	-190035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2494		934	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2494		934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	328		1066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2104		802	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2433		1868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61		-933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1047052		1124975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1234918		1315945	
BENEFICE OU PERTE	-187866		-190969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57120		
Total Immobilisations corporelles		1220919		14464
Total Immobilisations financières		30099		
Total Général		1308140		14464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57120
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7026		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7026	9609	1218747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30099
Total Général		7026	9609	1305967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8329	7		8337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	774250	76388	7505	843133
AMORTISSEMENTS Total Général	782580	76395	7505	851470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				514
Total Provisions pour risques et charges	400	514	400	514
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	262	1802	262	1802
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	262	1802	262	1802
TOTAL GENERAL	662	2316	662	2316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2316	662	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30099	30099		
Clients douteux ou litigieux	1982	1982		
Autres créances clients	18297	18297		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	114	114		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18823	18823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4391	4391		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35342	35342		
Charges constatées d’avance	5433	5433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114485	114485		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6618	6618		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174674	174674		
Personnel et comptes rattachés	34886	34886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31884	31884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5081	5081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13410	13410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1236124	1236124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1502679	1502679		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel