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BILAN HOTEL GRILL LILLE VILLENEUVE D ASCQ 2018 Siren 319581369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8337	8329	7	76
Fonds commercial	48783		48783	48783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24299	18681	5617	8047
Constructions	745371	363100	382270	410308
Installations techniques, matériel et outillage industriels	280635	262820	17814	21735
Autres immobilisations corporelles	163586	129647	33939	41496
Immobilisations en cours	7026		7026	9047
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30099		30099	30099
TOTAL (I)	1308140	782580	525559	569594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5261		5261	6534
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2903		2903	3211
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26714	262	26452	45003
Autres créances	60494		60494	24761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2291		2291	27124
Charges constatées d’avance	4641		4641	4722
TOTAL (II)	102306	262	102044	111358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1410446	782842	627604	680952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	94400		94400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	280		280	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-676699		-512318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-190969		-164381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-772989		-582019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	400		112	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	400		112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31039			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1055433		944653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10387		1804	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193104		197704	
Dettes fiscales et sociales	103523		109265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6704		9432	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1400193		1262859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	627604		680952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1389806		1261055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31039			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57846		57846	56987
Production vendue biens				
Production vendue services	1021002		1021002	1052663
Chiffres d’affaires nets	1078849		1078849	1109651
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42906	43927
Autres produits			34	669
Total des produits d’exploitation (I)			1124040	1154247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18988	16938
Variation de stock (marchandises)			308	444
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124336	117702
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1273	-1344
Autres achats et charges externes			475230	477313
Impôts, taxes et versements assimilés			54285	48260
Salaires et traitements			362183	355088
Charges sociales			128553	133484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79613	98529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			400	112
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			262	310
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65957	67245
Total des charges d’exploitation (II) 			1311393	1314085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-187352	-159838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2642	2259
Différences négatives de change			41	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2683	2259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2683	-2259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-190035	-162098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	934		334	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6709	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	934		7043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1066		2476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	802		6850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1868		9327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-933		-2283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1124975		1161291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1315945		1325672	
BENEFICE OU PERTE	-190969		-164381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57120		
Total Immobilisations corporelles		1201092		45428
Total Immobilisations financières		30099		
Total Général		1288313		45428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9047	16554	1220919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30099
Total Général		9047	16554	1308140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8260	69		8329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	710457	79544	15751	774250
AMORTISSEMENTS Total Général	718718	79613	15751	782580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				400
Total Provisions pour risques et charges	112	400	112	400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	310	262	310	262
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	310	262	310	262
TOTAL GENERAL	422	662	422	662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		662	422	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30099	30099		
Clients douteux ou litigieux	288	288		
Autres créances clients	26426	26426		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1444	1444		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21656	21656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	967	967		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36425	36425		
Charges constatées d’avance	4641	4641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	121950	121950		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31039	31039		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193104	193104		
Personnel et comptes rattachés	39582	39582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42175	42175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6017	6017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15749	15749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6704	6704		
Groupe et associés	1055433	1055433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1389806	1389806		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14