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BILAN HOTEL GRILL LILLE VILLENEUVE D ASCQ 2017 Siren 319581369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8337	8260	76	145
Fonds commercial	48783		48783	48783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24299	16251	8047	10477
Constructions	721307	310999	410308	406919
Installations techniques, matériel et outillage industriels	282472	260736	21735	41278
Autres immobilisations corporelles	163966	122469	41496	48230
Immobilisations en cours	9047		9047	37294
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30099		30099	30099
TOTAL (I)	1288313	718718	569594	623229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6534		6534	5190
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3211		3211	3655
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45313	310	45003	31200
Autres créances	24761		24761	21694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27124		27124	10987
Charges constatées d’avance	4722		4722	5263
TOTAL (II)	111668	310	111358	77990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1399981	719028	680952	701220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	94400		94400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	280		280	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-512318		-358260	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-164381		-154057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-582019		-417637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112		302	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	112		302	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	944653		808649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1804		6312	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197704		185115	
Dettes fiscales et sociales	109265		105078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9432		6495	
Autres dettes			6709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1262859		1118555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	680952		701220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1261055		1112243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			195	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56987		56987	54982
Production vendue biens				
Production vendue services	1052663		1052663	1103746
Chiffres d’affaires nets	1109651		1109651	1158729
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43927	18322
Autres produits			669	146
Total des produits d’exploitation (I)			1154247	1177198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16938	17010
Variation de stock (marchandises)			444	-590
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117702	121685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1344	4464
Autres achats et charges externes			477313	488231
Impôts, taxes et versements assimilés			48260	48770
Salaires et traitements			355088	351059
Charges sociales			133484	125984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98529	102197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			112	302
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			310	1362
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67245	71532
Total des charges d’exploitation (II) 			1314085	1332011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159838	-154812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2259	1868
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2259	1868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2259	-1868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-162098	-156681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	334		2192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6709			
Reprises sur provisions et transferts de charges			2480	
Total des produits exceptionnels (VII)	7043		4672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2476		1548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6850		500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9327		2049	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2283		2623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1161291		1181871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1325672		1335929	
BENEFICE OU PERTE	-164381		-154057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57120		
Total Immobilisations corporelles		1209569		89040
Total Immobilisations financières		30099		
Total Général		1296790		89040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57120
Virement postes immobilisations corporelles en cours		37294		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37294	60222	1201092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30099
Total Général		37294	60222	1288313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8191	69		8260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	665369	98460	53372	710457
AMORTISSEMENTS Total Général	673561	98529	53372	718718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				112
Total Provisions pour risques et charges	302	112	302	112
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1362	310	1362	310
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1362	310	1362	310
TOTAL GENERAL	1665	422	1665	422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		422	1665	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30099	30099		
Clients douteux ou litigieux	341			
Autres créances clients	44972			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21288			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3473			
Charges constatées d’avance	4722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	104897	104897		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197704	197704		
Personnel et comptes rattachés	41279	41279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35166	35166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1514	1514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31304	31304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9432	9432		
Groupe et associés	944653	944653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1261055	1261055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14