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BILAN GARDNER AEROSPACE MAZERES 2016 Siren 319537908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	14156609	2398399	11758210	13090715
Concessions, brevets et droits similaires	255643	189445	66198	35311
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100134	93391	6743	23203
Constructions	2206732	1433694	773038	578468
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5480466	4652670	827796	445762
Autres immobilisations corporelles	595877	449639	146238	107759
Immobilisations en cours	273765		273765	103637
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				168000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	297581		297581	280645
Autres immobilisations financières	67620		67620	67680
TOTAL (I)	23434426	9217238	14217188	14901180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1669312	478149	1191163	775278
En cours de production de biens	5161025	875136	4285889	3537423
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	267156		267156	247712
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	90554		90554	81454
Clients et comptes rattachés	10650434	320004	10330430	10030919
Autres créances	8213091		8213091	5522485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1956862		1956862	2070255
Charges constatées d’avance	291008		291008	115068
TOTAL (II)	28299442	1673289	26626153	22380594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	319775		319775	377282
TOTAL GENERAL (0 à V)	52053643	10890527	41163117	37659056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3738040		3738040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10480			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	199121			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4457623		209600	
Subventions d’investissement	11819		27415	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8417082		3975056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	4094798		4450098	
TOTAL (II)	4094798		4450098	
Provisions pour risques	340106		465852	
Provisions pour charges	110514		110514	
TOTAL (III)	450620		576366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255572		311945	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4188228		3439174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6360965		6875551	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9777605		8505145	
Dettes fiscales et sociales	2553341		2280762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4620031		6880930	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27755741		28293507	
(V)	444874		364029	
TOTAL GENERAL (I à V)	41163117		37659056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27755742		26293507	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	210123		275250	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	48711978	1132845	49844823	39154070
				
Production stockée			297314	-554718
Production immobilisée			7302	164810
Subventions d’exploitation			4233	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			399976	665265
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			50553648	39429427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12717143	6204276
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3866162	3252529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1111326	425557
Autres achats et charges externes			17859848	18902494
Impôts, taxes et versements assimilés			707826	694999
Salaires et traitements			6059642	5799029
Charges sociales			2684283	2432763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1800955	1138193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			210122	286737
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	124
Total des charges d’exploitation (II) 			44794670	39136702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5758978	292725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			247357	86504
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			365852	235424
Différences positives de change			747218	424385
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1360427	746313
Dotations financières sur amortissements et provisions			330606	379555
Intérêts et charges assimilées			357944	241932
Différences négatives de change			967540	831404
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1656090	1452891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-295663	-706578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5463315	-413853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17052		98339	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90500		401550	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000		1459407	
Total des produits exceptionnels (VII)	207552		1959296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98465		870609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	168000		365234	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9500		100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	275965		1335843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68412		623453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	233000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	704278			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52121627		42135036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47664003		41925436	
BENEFICE OU PERTE	4457624		209600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	131112		103623	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	653409		242495	
Renvois : Transfert de charges	104594		96696	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	576366	340106	-465852	450620
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1405979	165416	-218110	1353285
Sur comptes clients	275298	44706		320004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1854965	210122	-295383	1769704
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	255572	255572		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	670981	670981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	827691	827691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	758264	758264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	296405	296405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4188228	4188228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4620031	4620031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21394777	21394777		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel