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BILAN DISTILLERIE DE DORDOGNE 2021 Siren 319557468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		
Fonds commercial	208365		208365	208365
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12653		12653	12653
Constructions	242029	215410	26619	39190
Installations techniques, matériel et outillage industriels	946249	946249		782
Autres immobilisations corporelles	661750	603685	58065	42134
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305000		305000	305000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2376646	1765943	610702	608125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3074		3074	5794
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35438	900	34538	235404
Autres créances	624298		624298	592884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200284		200284	200084
Disponibilités	696296		696296	295499
Charges constatées d’avance	8884		8884	2842
TOTAL (II)	1568274	900	1567374	1332506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3944920	1766843	2178077	1940630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45887		45887	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	785892		785892	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	469733		469733	
Report à nouveau	-73996		-39574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264152		-34423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1533592		1269440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111403		125364	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125740		65138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385494		449228	
Dettes fiscales et sociales	20197		28740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1650		2721	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	644484		671190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2178077		1940630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570653		581168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1393311		1393311	1087565
Production vendue services	80033		80033	167473
Chiffres d’affaires nets	1473344		1473344	1255038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			989889	924324
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16470	20394
Autres produits			28	225
Total des produits d’exploitation (I)			2479731	2199981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24453	39662
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2720	-1716
Autres achats et charges externes			1596404	1523922
Impôts, taxes et versements assimilés			46657	50186
Salaires et traitements			325152	444907
Charges sociales			101220	168112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57922	51388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			405	495
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	5610
Total des charges d’exploitation (II) 			2154950	2282568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			324781	-82587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			710	966
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			710	966
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5978	3690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5978	3690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5268	-2724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319513	-85311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41263		6344	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6103		55600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47365		61944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9526	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47365		50888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102726			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2527806		2262891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2263654		2297314	
BENEFICE OU PERTE	264152		-34423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16470		20394	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208965		
Total Immobilisations corporelles		1830427		60500
Total Immobilisations financières		305000		
Total Général		2344392		60500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28246	1862681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				305000
Total Général			28246	2376646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600			600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1735668	57922	28246	1765343
AMORTISSEMENTS Total Général	1736268	57922	28246	1765943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	495	405		900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	495	405		900
TOTAL GENERAL	495	405		900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		405		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	990	990		
Autres créances clients	34448	34448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	184619	184619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	510	510		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	439169	439169		
Charges constatées d’avance	8884	8884		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111403	37572	73831	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385494	385494		
Personnel et comptes rattachés	4828	4828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6147	6147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9222	9222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125740	125740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1650	1650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	644484	570653	73831	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38961			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel