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BILAN DISTILLERIE DE DORDOGNE 2020 Siren 319557468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		
Fonds commercial	208365		208365	208365
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12653		12653	22179
Constructions	242029	202838	39190	51761
Installations techniques, matériel et outillage industriels	949749	948967	782	7182
Autres immobilisations corporelles	625996	583862	42134	52051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305000		305000	305000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2344392	1736268	608125	646538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5794		5794	4078
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235899	495	235404	50166
Autres créances	592884		592884	739450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200084		200084	
Disponibilités	295499		295499	353187
Charges constatées d’avance	2842		2842	1113
TOTAL (II)	1333001	495	1332506	1147994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3677393	1736763	1940630	1794533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45887		45887	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	785892		785892	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	469733		469733	
Report à nouveau	-39574		-96553	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34423		56979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1269440		1303863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125364		36907	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65138		63743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449228		329863	
Dettes fiscales et sociales	28740		56382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2721		3775	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	671190		490670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1940630		1794533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	581168		470749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1087565		1087565	1256421
Production vendue services	167473		167473	33320
Chiffres d’affaires nets	1255038		1255038	1289741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			924324	1162710
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20394	15975
Autres produits			225	3
Total des produits d’exploitation (I)			2199981	2468429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39662	73677
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1716	-1320
Autres achats et charges externes			1523922	1548187
Impôts, taxes et versements assimilés			50186	47979
Salaires et traitements			444907	482337
Charges sociales			168112	201712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51388	48312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			495	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5610	2027
Total des charges d’exploitation (II) 			2282568	2402911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82587	65518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			966	800
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			966	800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3690	3739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3690	3739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2724	-2939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85311	62579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6344		1390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61944		1390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1530		27	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9526			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11056		27	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50888		1363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2262891		2470620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2297314		2413640	
BENEFICE OU PERTE	-34423		56979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20394		15975	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600			600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1713849	51388	29570	1735668
AMORTISSEMENTS Total Général	1714449	51388	29570	1736268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		495		495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		495		495
TOTAL GENERAL		495		495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		495		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	990	990		
Autres créances clients	234909	234909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	224	224		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138501	138501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42898	42898		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	411261	411261		
Charges constatées d’avance	2842	2842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	831625	831625		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125364	35342	90022	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	449228	449228		
Personnel et comptes rattachés	4594	4594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12017	12017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12129	12129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65138	65138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2721	2721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	671190	581168	90022	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel