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BILAN AGENCE MARITIME COGNACAISE 2020 Siren 319569828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	338737	60980	277757	
Autres immobilisations incorporelles	21213	19019	2194	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2000	2000		
Autres immobilisations corporelles	311537	297056	14482	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2716013	2491300	224713	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1780793		1780793	
Autres immobilisations financières	150165		150165	
TOTAL (I)	5320458	2870355	2450104	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2553		2553	
Clients et comptes rattachés	2830884	131125	2699759	
Autres créances	1493563	265066	1228497	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7610		7610	
Charges constatées d’avance	2842		2842	
TOTAL (II)	4337451	396191	3941261	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	165537		165537	
TOTAL GENERAL (0 à V)	9823447	3266545	6556902	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9190			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70001			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-360369			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8646			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3485			
TOTAL (I)	430952			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148864			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	148864			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1739428			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2265624			
Dettes fiscales et sociales	239057			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1688793			
Produits constatés d’avance (2)	27510			
TOTAL (IV)	5960412			
(V)	16673			
TOTAL GENERAL (I à V)	6556902			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5960412			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1670439	16795704	18466143	
Chiffres d’affaires nets	1670439	16795704	18466143	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222509	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			18689652	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16952644	
Impôts, taxes et versements assimilés			54836	
Salaires et traitements			892146	
Charges sociales			281572	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11098	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			293071	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15143	
Total des charges d’exploitation (II) 			18500510	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189142	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13855	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7312	
Reprises sur provisions et transferts de charges			63110	
Différences positives de change			62990	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147268	
Dotations financières sur amortissements et provisions			148864	
Intérêts et charges assimilées			49077	
Différences négatives de change			53433	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			251374	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104107	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85036	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4020			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19430			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60980			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80409			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76389			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18840940			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18832293			
BENEFICE OU PERTE	8646			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23318			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		359950		
Total Immobilisations corporelles		313043		495
Total Immobilisations financières		3455799		1191172
Total Général		4128792		1191667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				359950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				313537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4646971
Total Général				5320458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16759	2260		19019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290218	8837		299056
AMORTISSEMENTS Total Général	306977	11098		318075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3485
Total Provisions réglementées	3485			3485
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				26273
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				122591
Total Provisions pour risques et charges	176044	148864	176044	148864
sur immobilisations – incorporelles		60980		60980
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2491300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19611	143071	31557	131125
Autres provisions pour dépréciation	115066	150000		265066
Total Provisions pour dépréciation	2680677	354050	86257	2948470
TOTAL GENERAL	2860206	502915	262301	3100820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		293071	199191	
                                             - Financières		148864	63110	
                                            - Exceptionnelles		60980		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1780793	74121	1706672	
Autres immobilisations financières	150165	7500	142665	
Clients douteux ou litigieux	90065	90065		
Autres créances clients	2740819	2740819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	121682	121682		
Impôts sur les bénéfices	15600	15600		
T. V. A.	30233	30233		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6997	6997		
Divers	424	424		
Groupe et associés	616500	616500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	702128	702128		
Charges constatées d’avance	2842	2842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6258247	4408910	1849337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1739428	1739428		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2265624	2265624		
Personnel et comptes rattachés	42867	42867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97483	97483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15853	15853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82854	82854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1530746	1530746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158047	158047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27510	27510		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5960412	5960412		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16236024			
Location, charges locatives et de copropriété	103846			
Personnel extérieur à l’entreprise	106768			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52310			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	453697			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16952644			
Taxe professionnelle	22227			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32609			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54836			
Montant de la TVA. collectée	236374			
Total TVA. déductible sur biens et services	242235			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	29