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BILAN SOCIETE OLERONAISE DE GESTION ET D'EXPERTISE  SOLEGEC 2021 Siren 319429312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7031	7031		94
Autres immobilisations corporelles	40339	30745	9595	9417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84		84	84
TOTAL (I)	47455	37776	9679	9595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	20679		20679	19421
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	228037	17993	210044	264347
Autres créances	64241		64241	5231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225225		225225	176680
Charges constatées d’avance	6541		6541	7276
TOTAL (II)	544723	17993	526730	472956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	592177	55769	536409	482551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9147		9147	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236049		190857	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19948		45192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266059		246111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18455		16352	
TOTAL (III)	18455		16352	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6860		119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80699		79851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25096		27215	
Dettes fiscales et sociales	134164		110300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5076		2602	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	251895		220088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	536409		482551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	247862		220088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	80699			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	565451		565451	563230
Chiffres d’affaires nets	565451		565451	563230
				
Production stockée			1258	-3320
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17786	15630
Autres produits			179	2835
Total des produits d’exploitation (I)			584674	578374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163064	173777
Impôts, taxes et versements assimilés			4951	1258
Salaires et traitements			259562	239469
Charges sociales			87029	71199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2917	1529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12836	4229
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18455	16352
Autres charges			3569	2868
Total des charges d’exploitation (II) 			552382	510681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32292	67694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4586	4928
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4586	4928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4586	-4927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27706	62767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7758		17575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	584674		578376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	564726		533184	
BENEFICE OU PERTE	19948		45192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		49997		3001
Total Immobilisations financières		84		
Total Général		50081		3001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5627	47370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84
Total Général			5627	47455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40486	2917	5627	37776
AMORTISSEMENTS Total Général	40486	2917	5627	37776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18455
Total Provisions pour risques et charges	16352	18455	16352	18455
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6591	12836	1434	17993
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6591	12836	1434	17993
TOTAL GENERAL	22943	31291	17786	36448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31291	17786	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84	84		
Clients douteux ou litigieux	21593	21593		
Autres créances clients	206445	206445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7949	7949		
T. V. A.	219	219		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56073	56073		
Charges constatées d’avance	6541	6541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	298903	298903		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6859	2826	4033	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25096	25096		
Personnel et comptes rattachés	44896	44896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22721	22721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64621	64621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1927	1927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80699	80699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5076	5076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251895	247862	4033	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10013			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3273			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel