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BILAN SARL SANTA MARIA 2016 Siren 319471587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34358	15047	19312	18294
Fonds commercial	9240	9240		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4837041	2056994	2780047	2370738
Installations techniques, matériel et outillage industriels	511448	440254	71195	25918
Autres immobilisations corporelles	3960220	3227866	732354	851686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3880		3880	3880
TOTAL (I)	9356951	5749401	3607550	3271279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1563		1563	1860
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4320		4320	7265
Clients et comptes rattachés	26887	2877	24010	12557
Autres créances	793139		793139	897853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131260		131260	65680
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	957169	2877	954292	985215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10314120	5752278	4561842	4256494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	406531		406531	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1922653		1847659	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127163		74995	
Subventions d’investissement			4390	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2500348		2377575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6400		6400	
Provisions pour charges	95776		95776	
TOTAL (III)	102176		102176	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1164958		1135388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	384770		369658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25160		13830	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132922		95179	
Dettes fiscales et sociales	56301		74658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118140		88030	
Autres dettes	77068			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1959318		1776743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4561842		4256494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2040767		2040767	1906120
Chiffres d’affaires nets	2040767		2040767	1906120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27130	25111
Autres produits			23	3
Total des produits d’exploitation (I)			2067920	1931233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171138	155926
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			297	1013
Autres achats et charges externes			735980	695501
Impôts, taxes et versements assimilés			65492	57974
Salaires et traitements			387217	391236
Charges sociales			96928	100923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			642332	583576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2877	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18617	24395
Total des charges d’exploitation (II) 			2120877	2010544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52957	-79311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8378	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8378	10738
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24169	22266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24169	22266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15791	-11529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68748	-90840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	253		592	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39890		25390	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40144		31289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121		5502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30804		19690	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31795		35192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8348		-3903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-187562		-169738	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2116442		1973260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1989279		1898265	
BENEFICE OU PERTE	127163		74995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			22	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27130			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23132			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18608		18344	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40476		3122
Total Immobilisations corporelles		8340358		1006465
Total Immobilisations financières		4643		
Total Général		8385477		1009587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38113	9308710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4643
Total Général			38113	9356951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22183	2104		24287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5092016	640408	7309	5725114
AMORTISSEMENTS Total Général	5114198	642512	7309	5749401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				95776
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	102176			102176
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2877		2877
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2877		2877
TOTAL GENERAL	102176	2877		105053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2877		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3880			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26887			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	370			
Impôts sur les bénéfices	512706			
T. V. A.	59294			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220770			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	823907	820026	3880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	599	599		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1164360	230233	759431	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132922	132922		
Personnel et comptes rattachés	26116	26116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25003	25003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5181	5181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118140	118140		
Groupe et associés	384770	384770		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77068	77068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1934158	1000031	759431	174696
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	227052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel