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BILAN PARKINGS DE VERSAILLES 2017 Siren 319489928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17157695	15144173	2013522	2513038
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	81277		81277	9557
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	991	297	695	843
Autres immobilisations corporelles	3283	3283		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1919		1919	1919
TOTAL (I)	17245166	15147752	2097413	2525357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44507	7484	37024	80325
Autres créances	1506182		1506182	862813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47189		47189	54266
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1597878	7484	1590395	997404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18843044	15155236	3687808	3522762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1050000		1050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105000		105000	
Réserves statutaires ou contractuelles	17143		17143	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	599190		599047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	813388		569243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2584721		2340433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			148907	
TOTAL (III)			148907	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9990		9990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85466		94013	
Dettes fiscales et sociales	53646		15672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97532		37361	
Autres dettes	377393		338647	
Produits constatés d’avance (2)	479060		537738	
TOTAL (IV)	1103087		1033421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3687808		3522762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	934411		824833	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2561165		2561165	2546065
Chiffres d’affaires nets	2561165		2561165	2546065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150008	1616
Autres produits			34	27
Total des produits d’exploitation (I)			2711207	2547708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			779798	796020
Impôts, taxes et versements assimilés			45517	46244
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			518117	511005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5163	3287
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20001
Autres charges			242431	302799
Total des charges d’exploitation (II) 			1591026	1679357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1120181	868351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				54
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				54
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	2096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	2096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1	-2042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1120181	866309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2444	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	306793		294622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2711207		2547762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1897820		1978519	
BENEFICE OU PERTE	813388		569243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17148800		92408
Total Immobilisations corporelles		4274		
Total Immobilisations financières		1919		
Total Général		17154993		92408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2235		17238972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1919
Total Général		2235		17245166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14626204	517968		15144173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3431	149		3580
AMORTISSEMENTS Total Général	14629635	518117		15147752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	148907		148907	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3422	5163	1101	7484
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3422	5163	1101	7484
TOTAL GENERAL	152329	5163	150008	7484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5163	150008	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1919	50		
Clients douteux ou litigieux	10057			
Autres créances clients	34450			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30258			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1405527			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70397			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1552608	1550739	1869	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9990			
Fournisseurs et comptes rattachés	85466	85466		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53255	53255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	391	391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97532	97532		
Groupe et associés	25505	25505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	351888	338888	13000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	479060	333373	141797	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1103087	934411	154798	13879
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel