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BILAN PARKINGS DE VERSAILLES 2016 Siren 319489928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17139242	14626204	2513038	2827194
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9557		9557	134832
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	991	148	843	
Autres immobilisations corporelles	3283	3283		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1919		1919	1919
TOTAL (I)	17154993	14629635	2525358	2963945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83747	3422	80325	62973
Autres créances	862813		862813	597692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54266		54266	34751
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1000826	3422	997404	695416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18155819	14633057	3522762	3659362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1050000		1050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105000		105000	
Réserves statutaires ou contractuelles	17143		17143	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	599047		6327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	569243		592720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2340433		1771190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	148907		130394	
TOTAL (III)	148907		130394	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9990		9990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94013		291276	
Dettes fiscales et sociales	15672		44290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37361		475853	
Autres dettes	338647		335509	
Produits constatés d’avance (2)	537738		600860	
TOTAL (IV)	1033421		1757778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3522762		3659362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	824833		1486290	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2546065		2546065	2326827
Chiffres d’affaires nets	2546065		2546065	2326827
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1616	145641
Autres produits			27	1182
Total des produits d’exploitation (I)			2547708	2473650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			796020	837505
Impôts, taxes et versements assimilés			46244	33641
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			511005	453319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3287	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20001	67860
Autres charges			302799	137884
Total des charges d’exploitation (II) 			1679356	1530209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			868352	943441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3018
Autres intérêts et produits assimilés			54	99
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54	3117
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2096	10210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2096	10210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2042	-7093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			866310	936347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2444			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2444			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2444			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	294622		343627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2547762		2476767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1978519		1884047	
BENEFICE OU PERTE	569243		592720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17119826		73990
Total Immobilisations corporelles		3403		871
Total Immobilisations financières		1919		
Total Général		17125149		74861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45017	17148800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1919
Total Général			45017	17154993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14157800	510914	42509	14626204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3403	28		3431
AMORTISSEMENTS Total Général	14161203	510941	42509	14629635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				148907
Total Provisions pour risques et charges	130394	20001	1488	148907
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	263	3287	128	3422
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	263	3287	128	3422
TOTAL GENERAL	130657	23288	1616	152329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23288	1616	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1919	1919		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83747			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38581			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10023			
Groupe et associés	759813			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54395			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	948479	948479		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9990	9990		
Fournisseurs et comptes rattachés	94013	94013		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14218	14218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1454	1454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37361	37361		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	338647	338647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	537738	329150	201366	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1033421	824833	201366	7222
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel