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BILAN OUTILLAGE DE ST ETIENNE 2021 Siren 319438321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82590	68958	13632	
Fonds commercial	250682		250682	
Autres immobilisations incorporelles	180765	180765		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59206	9164	50042	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	259915	202643	57271	
Autres immobilisations corporelles	3584484	2517790	1066694	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	281		281	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3500		3500	
Autres immobilisations financières	130070		130070	
TOTAL (I)	4551492	2979320	1572172	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7434382	18388	7415993	
Avances et acomptes versés sur commandes	3503371		3503371	
Clients et comptes rattachés	1486684	276773	1209911	
Autres créances	861352		861352	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7908139		7908139	
Charges constatées d’avance	897956		897956	
TOTAL (II)	22091884	295162	21796723	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3168		3168	
TOTAL GENERAL (0 à V)	26646544	3274481	23372062	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	648456			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130666			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2154454			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1227754			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5661330			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57948			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57948			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8610431			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1497056			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5167251			
Dettes fiscales et sociales	2370640			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6452			
Produits constatés d’avance (2)	41			
TOTAL (IV)	17651871			
(V)	913			
TOTAL GENERAL (I à V)	23372062			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11172297			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36408358	8278727	44687085	
Production vendue biens				
Production vendue services	70789	2308892	2379681	
Chiffres d’affaires nets	36479147	10587619	47066766	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			309387	
Autres produits			2622	
Total des produits d’exploitation (I)			47378775	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22571787	
Variation de stock (marchandises)			-203466	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204155	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14994389	
Impôts, taxes et versements assimilés			546542	
Salaires et traitements			4648756	
Charges sociales			1603138	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351371	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42076	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53634	
Autres charges			419440	
Total des charges d’exploitation (II) 			45231822	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2146953	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64467	
Reprises sur provisions et transferts de charges			71518	
Différences positives de change			57841	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			193826	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3168	
Intérêts et charges assimilées			114535	
Différences négatives de change			136010	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			253713	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59887	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2087066	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19321			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33410			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52731			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28085			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16081			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44166			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8565			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	322751			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	545126			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47625332			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46397578			
BENEFICE OU PERTE	1227754			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40605			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	128608			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13094			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		506297	7740	
Total Immobilisations corporelles		3711473	426509	
Total Immobilisations financières		108661	25190	
Total Général		4326430	459439	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				514037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			234377	3903605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133850
Total Général			234377	4551491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	245402	4321		249723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2601653	347050	219106	2729597
AMORTISSEMENTS Total Général	2847055	351371	219106	2979320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1147
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3167
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53634
Total Provisions pour risques et charges	73070	56801	71923	57948
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37596	8577	27785	18388
Sur comptes clients	395863	33498	152588	276773
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	433459	42075	180373	295161
TOTAL GENERAL	506529	98876	252296	353109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95709	252296	
                                             - Financières		3167		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3500	3500		
Autres immobilisations financières	130070		130070	
Clients douteux ou litigieux	304705	9045	295660	
Autres créances clients	1181979	1181979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2064	2064		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	202739	202739		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10882	10882		
Divers	53634	53634		
Groupe et associés	284539	284539		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	307495	307495		
Charges constatées d’avance	897956	897956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3379562	2953833	425730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8610431	2130857	6479574	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5167251	5167251		
Personnel et comptes rattachés	1103352	1103352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	529773	529773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	416727	416727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	320787	320787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1497056	1497056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6452	6452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41	41		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17651871	11172297	6479574	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel