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BILAN ORTHEZ DISTRIBUTION 2021 Siren 319469698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	203482	151852	51629	
Fonds commercial	318449		318449	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	403224		403224	
Constructions	13877919	11207976	2669943	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5449964	3807175	1642789	
Autres immobilisations corporelles	1072050	765034	307016	
Immobilisations en cours	100970		100970	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2722568	11700	2710868	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9113	4848	4265	
Prêts				
Autres immobilisations financières	225106		225106	
TOTAL (I)	24382844	15948585	8434259	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43206		43206	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4725544	131000	4594544	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	726990	13871	713119	
Autres créances	1859243		1859243	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1281289		1281289	
Disponibilités	1716226		1716226	
Charges constatées d’avance	287869		287869	
TOTAL (II)	10640367	144871	10495496	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35023211	16093456	18929755	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40219			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	399205			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4023			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5850746			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	850822			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	594127			
TOTAL (I)	7739142			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76650			
Provisions pour charges	43870			
TOTAL (III)	120520			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4008216			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1598028			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4514			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3597104			
Dettes fiscales et sociales	1461094			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	237254			
Autres dettes	158582			
Produits constatés d’avance (2)	5300			
TOTAL (IV)	11070093			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18929755			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7866217			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97113			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45409712		45409712	
Production vendue biens	3593675		3593675	
Production vendue services	824549		824549	
Chiffres d’affaires nets	49827937		49827937	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9673	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208638	
Autres produits			153909	
Total des produits d’exploitation (I)			50200158	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35314610	
Variation de stock (marchandises)			214153	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2191891	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2426	
Autres achats et charges externes			3454875	
Impôts, taxes et versements assimilés			912779	
Salaires et traitements			4647189	
Charges sociales			1356434	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			829276	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131954	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43870	
Autres charges			87910	
Total des charges d’exploitation (II) 			49187367	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1012791	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			441904	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			457894	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28435	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			429459	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1442251	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2353			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	43560			
Total des produits exceptionnels (VII)	46913			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36775			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3314			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30137			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70226			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23313			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	353735			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214380			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50704966			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49854143			
BENEFICE OU PERTE	850822			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47198			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3581			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136613	17189	1950	151852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17132583	812086	2164484	15780185
AMORTISSEMENTS Total Général	17269196	829275	2166434	15932037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	144871			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1113511			
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225106		225106	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2874102	2874102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3099208	2874102	225106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4008216	888784	2435028	684404
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1598028	1565776	32252	
Fournisseurs et comptes rattachés	3597104	3597104		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1461094	1408902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	237254	237254		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158582	158582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5300	5300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11065579	7861703	2467280	736596
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel