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BILAN LAITERIE DE VARENNES 2018 Siren 319450201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19306	19058	247	1989
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1730	1730		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2924287	1600401	1323885	1488039
Constructions	17026359	9805487	7220872	8220664
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42100002	35897676	6202325	9325958
Autres immobilisations corporelles	420119	377155	42963	50938
Immobilisations en cours	1609399		1609399	34422
Avances et acomptes	432347		432347	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	64550551	47701510	16849040	19139012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14379		14379	24377
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3354182		3354182	4115475
Autres créances	4277221		4277221	10528108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000		5000000	
Disponibilités	22441		22441	1238
Charges constatées d’avance	178264		178264	159209
TOTAL (II)	12846489		12846489	14828410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77397041	47701510	29695530	33967422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	176000		176000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76834		76834	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17600		17600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140122		140122	
Report à nouveau	-317698		-1450392	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	855892		1132693	
Subventions d’investissement	251023		311794	
Provisions réglementées	5786114		7437555	
TOTAL (I)	6985888		7842208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	6000		12000	
TOTAL (II)	6000		12000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			258286	
TOTAL (III)			258286	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	796357		2660941	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10954642		11427508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4827298		7781439	
Dettes fiscales et sociales	3681613		3553423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	178698		431614	
Autres dettes	2265032			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22703641		25854928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29695530		33967422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15741951		17427395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86053		1597471	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				196
Production vendue services	26204388		26204388	27960053
Chiffres d’affaires nets	26204388		26204388	27960249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25633	52977
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2728771	3617437
Autres produits			10506	10044
Total des produits d’exploitation (I)			28969299	31640708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			799649	656946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9998	-4576
Autres achats et charges externes			13114145	13320253
Impôts, taxes et versements assimilés			823882	843923
Salaires et traitements			6576512	6180825
Charges sociales			2144226	2073488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5372437	6090391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				92845
Autres charges			6	1
Total des charges d’exploitation (II) 			28840858	29254099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128441	2386609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12482	9564
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			839	58730
Total des produits financiers (V)			13321	68295
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			229572	306846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229572	306846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-216250	-238551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87809	2148058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2322424		274432	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2322424		274432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2322424		274432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1250506		1169835	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128217		119962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31305046		31983437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30449153		30850743	
BENEFICE OU PERTE	855892		1132693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	140341		1197753	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21036		
Total Immobilisations corporelles		62291846		2484777
Total Immobilisations financières		17000		
Total Général		62329882		2484777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	-3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21036
Virement postes immobilisations corporelles en cours		14107		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14107	250000	64512515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17000
Total Général		14107	250000	64550551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19046	1741		20788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43171823	4758899	250000	47680722
AMORTISSEMENTS Total Général	43190869	4760640	250000	47701510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5786114
Total Provisions réglementées	7437555	611797	2263238	5786114
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	258286		258286	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66906		66906	
TOTAL GENERAL	7762747	611797	2588430	5786114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		611797	2588430	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3354182	3354182		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1484	1484		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	822985	822985		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3339504	3339504		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113247	113247		
Charges constatées d’avance	178264	178264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7821668	7809668	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86053	86053		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	710303	357040	353263	
Emprunts et dettes financières divers	778499	143144	635355	
Fournisseurs et comptes rattachés	4827298	4827298		
Personnel et comptes rattachés	2054828	2054828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1075241	1075241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	331807	331807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	219735	219735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	178698	178698		
Groupe et associés	10176142	4203071	5973071	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2265032	2265032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22703641	15741951	6961689	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	350905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	210			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	210