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BILAN CLINIQUE SAINT VINCENT 2018 Siren 319450060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	266405	249280	17125	35363
Fonds commercial	1499969	33387	1466582	1466582
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	209900	41849	168051	145705
Constructions	4803716	1013437	3790279	3996381
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9779228	7541108	2238120	2195178
Autres immobilisations corporelles	8156886	6318307	1838578	2079119
Immobilisations en cours	461617		461617	503301
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6891		6891	6891
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	933		933	933
Prêts	1010971	3983	1006989	969409
Autres immobilisations financières	14666		14666	14666
TOTAL (I)	26211183	15201350	11009832	11413529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1270510		1270510	1192472
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21187		21187	31042
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6164400	508081	5656319	4579842
Autres créances	1938340		1938340	1690159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36633		36633	24742
Charges constatées d’avance	1031550		1031550	1033735
TOTAL (II)	10462620	508081	9954539	8551992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36673802	15709431	20964371	19965521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	125005		125005	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42953		42953	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4130688		3822375	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95715		308314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4202931		4298646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70301		94140	
Provisions pour charges	1822584		1748439	
TOTAL (III)	1892885		1842579	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4758538		3493472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47993		56576	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	207300		80967	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5171142		5386345	
Dettes fiscales et sociales	3638907		3703097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	586413		690539	
Autres dettes	458000		413036	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14868291		13824032	
(V)	265		265	
TOTAL GENERAL (I à V)	20964371		19965521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	196403		196403	250136
Production vendue biens				
Production vendue services	42087809		42087809	42021691
Chiffres d’affaires nets	42284213		42284213	42271827
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			573237	567461
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1223319	1078891
Autres produits			87362	110235
Total des produits d’exploitation (I)			44168130	44028414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			161523	204329
Variation de stock (marchandises)			9855	-5364
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6583230	6839894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-80541	-60064
Autres achats et charges externes			13417168	12358454
Impôts, taxes et versements assimilés			2527077	2680574
Salaires et traitements			14515419	14644541
Charges sociales			5009435	5073683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1621520	1492494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21978	46964
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			246949	231210
Autres charges			87205	107957
Total des charges d’exploitation (II) 			44120819	43614672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47311	413742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80563	74436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80563	74436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80563	-74436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33251	339306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55911		30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83328		89308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139239		119308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139239		-116808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			10651	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76775		-96467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44168130		44030914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44263846		43722600	
BENEFICE OU PERTE	-95715		308314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1223319		1078891	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1766375		
Total Immobilisations corporelles		22231103		1366383
Total Immobilisations financières		995882		37580
Total Général		24993360		1403963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1766375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		186139		23411347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1033461
Total Général		186139		26211183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	231042	18238		249280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13311419	1603282		14914701
AMORTISSEMENTS Total Général	13542461	1621520		15163981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1822584
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70301
Total Provisions pour risques et charges	1842579	246949	196643	1892885
sur immobilisations – incorporelles	33387			33387
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3983			3983
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	516687	21978	30585	508080
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	554057	21978	30585	545450
TOTAL GENERAL	2396636	268927	227228	2438335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		268927	227228	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1010971	30855	980116	
Autres immobilisations financières	14666		14666	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6164400	6164400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	927	927		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	82019	82019		
Impôts sur les bénéfices	682863	682863		
T. V. A.	3330	3330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1169200	1169200		
Charges constatées d’avance	1031550	1031550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10159927	9165145	994782	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4758538	4758538		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	47993	9252	38741	
Fournisseurs et comptes rattachés	5171142	5171142		
Personnel et comptes rattachés	1471461	1471461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1298155	1298155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125772	125772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	743518	743518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	586413	586413		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	458000	458000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14660991	14622251	38741	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3602			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12185			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	446			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	446