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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA BIJOUTERIE DANESI 2018 Siren 319311148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	85000	77586	7414	32974
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	205806		205806	205806
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	78800		78800	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71632	41613	30020	32110
Autres immobilisations corporelles	922675	108446	814229	640947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				232695
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	99960		99960	99960
Prêts				
Autres immobilisations financières	4890		4890	
TOTAL (I)	1468763	227645	1241117	1244491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7316		7316	11466
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1213787	106206	1107581	966461
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	132547		132547	240627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1825915		1825915	1615144
Charges constatées d’avance	2344		2344	2285
TOTAL (II)	3181909	106206	3075702	2835983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4650671	333852	4316820	4080474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	309408		319378	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2132831		1870158	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197351		323648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2647975		2521568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	587420		530409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6845		9523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	870265		896151	
Dettes fiscales et sociales	195209		114829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9107		7994	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1668845		1558906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4316820		4080474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1234133		971545	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3003692		3003692	2461127
Production vendue biens				
Production vendue services	172506		172506	94362
Chiffres d’affaires nets	3176198		3176198	2555489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92674	432144
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3268872	2987633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2218189	1462967
Variation de stock (marchandises)			-154653	229057
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182365	84822
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4150	-9228
Autres achats et charges externes			220446	203181
Impôts, taxes et versements assimilés			8306	8717
Salaires et traitements			199096	172062
Charges sociales			78299	67862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133703	59075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106206	92674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2996109	2371190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272763	616442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3271	1880
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3271	1880
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11890	3823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11890	3823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8619	-1943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264144	614500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			96	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		96	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			314956	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8720	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		323676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1		-323580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66794		-32728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3272144		2989609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3074793		2665961	
BENEFICE OU PERTE	197351		323648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			319427	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		74967		10033
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205806		78800
Total Immobilisations corporelles		957701		269301
Total Immobilisations financières		99960		4890
Total Général		1338433		363024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				85000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				284606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		232695		994307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104850
Total Général		232695		1468763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	41992	35594		77586
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51950	98109		150059
AMORTISSEMENTS Total Général	93942	133703		227645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	92674	106206	92674	106206
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92674	106206	92674	106206
TOTAL GENERAL	92674	106206	92674	106206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106206	92674	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4890	4890		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1254	1254		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55979	55979		
T. V. A.	4762	4762		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70553	70553		
Charges constatées d’avance	2344	2344		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139781	139781		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	587420	152708	434712	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	870265	870265		
Personnel et comptes rattachés	35114	35114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32142	32142		
Impôts sur les bénéfices	15974	15974		
T.V.A.	61373	61373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5606	5606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51845	51845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9107	9107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1668845	1234133	434712	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	169809			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	115133			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53307		35500	
Location, charges locatives et de copropriété	35381		37634	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21241		18970	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110516		111077	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	220446		203181	
Taxe professionnelle	5869		6637	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2437		2080	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8306		8717	
Montant de la TVA. collectée	694728		499636	
Total TVA. déductible sur biens et services	507572		464558	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4