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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA BIJOUTERIE DANESI 2017 Siren 319311148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	74967	41992	32974	35535
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	205806		205806	205806
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66944	34834	32110	
Autres immobilisations corporelles	658062	17115	640947	21360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	232695		232695	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	99960		99960	99960
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1338433	93942	1244491	362661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11466		11466	2239
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1059135	92674	966461	1175476
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	240627		240627	60050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1615144		1615144	1569338
Charges constatées d’avance	2285		2285	2694
TOTAL (II)	2928657	92674	2835983	2809795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4267091	186616	4080474	3172456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	319378		319378	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1870158		1732876	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	323648		226039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2521568		2286677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	530409			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9523		1795	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	896151		752311	
Dettes fiscales et sociales	114829		126407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7994		5266	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1558906		885778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4080474		3172456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	971545		885778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2461127		2461127	2500773
Production vendue biens				
Production vendue services	94362		94362	120648
Chiffres d’affaires nets	2555489		2555489	2621421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			432144	120288
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2987633	2741709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1462967	1660163
Variation de stock (marchandises)			229057	62249
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84822	83079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9228	101
Autres achats et charges externes			203181	257405
Impôts, taxes et versements assimilés			8717	7021
Salaires et traitements			172062	153634
Charges sociales			67862	64102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59075	19556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92674	112717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2371190	2420027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			616442	321682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1880	4966
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1880	4966
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3823	140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3823	140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1943	4826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			614500	326508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96		185	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96		185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	314956			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8720			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	323676			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-323580		184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32728		100654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2989609		2746860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2665961		2520821	
BENEFICE OU PERTE	323648		226039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	319427		2124	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36550		38417
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205806		
Total Immobilisations corporelles		283635		911453
Total Immobilisations financières		99960		
Total Général		625950		949869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				74967
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			237386	957701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99960
Total Général			237386	1338433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1015	40977		41992
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262275	26818	237143	51950
AMORTISSEMENTS Total Général	263290	67795	237143	93942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	112717	92674	112717	92674
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112717	92674	112717	92674
TOTAL GENERAL	112717	92674	112717	92674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92674	112717	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	141188			
T. V. A.	28287			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71152			
Charges constatées d’avance	2285			
TOTAL ETAT DES CREANCES	242912	242912		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	530409	-56952	587361	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	896151	896151		
Personnel et comptes rattachés	16469	16469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45846	45846		
Impôts sur les bénéfices	6878	6878		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8136	8136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47023	47023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7994	7994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1558906	971545	587361	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	530191			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	37500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35500		92883	
Location, charges locatives et de copropriété	37634		36387	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18970		14309	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111077		113827	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	203181		257405	
Taxe professionnelle	6637		4625	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2080		2396	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8717		7021	
Montant de la TVA. collectée	499636		538865	
Total TVA. déductible sur biens et services	464558		383285	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4