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BILAN SOC EXPLOIT EDITIONS DE LA ROSE 2016 Siren 319327052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15362	7699	7662	234
Fonds commercial	124500		124500	124500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19980	19980		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40172	40172		
Autres immobilisations corporelles	292536	276743	15792	18847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1666
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10500		10500	10500
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	503251	344596	158655	155948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3473		3473	3825
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47944		47944	85505
Autres créances	148326		148326	163189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87369		87369	228485
Charges constatées d’avance	5657		5657	1872
TOTAL (II)	292770		292770	482877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	796021	344596	451425	638826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles	335387		317735	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-156156		17651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196830		352987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198		218	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22870		28270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122597		129946	
Dettes fiscales et sociales	41198		50176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31099		40817	
Produits constatés d’avance (2)	36628		36409	
TOTAL (IV)	254594		285839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	451425		638826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	254594		280439	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1000377	79515	1079892	1197091
Production vendue biens				
Production vendue services	23475		23475	47822
Chiffres d’affaires nets	1023852	79515	1103367	1244914
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20	1947
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1103389	1246862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			305334	284497
Variation de stock (marchandises)			352	425
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				940
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			828165	789570
Impôts, taxes et versements assimilés			949	1108
Salaires et traitements			92059	110976
Charges sociales			18419	25479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5541	7658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9831	8096
Total des charges d’exploitation (II) 			1260653	1228752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-157263	18110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2016	2450
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				19
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2016	2469
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			885	870
Différences négatives de change			24	65
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			909	935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1107	1534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-156156	19644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1105405		1249331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1261562		1231680	
BENEFICE OU PERTE	-156156		17651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132067		7795
Total Immobilisations corporelles		364811		2119
Total Immobilisations financières		10700		
Total Général		507578		9914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1666		
Total Immobilisations corporelles		1666	12574	352688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10700
Total Général		1666	12574	503251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7333	366		7699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	344296	5174	12574	336896
AMORTISSEMENTS Total Général	351630	5541	12574	344596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47944	47944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5499	5499		
T. V. A.	14376	14376		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128450	128450		
Charges constatées d’avance	5657	5657		
TOTAL ETAT DES CREANCES	202127	201927	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	198	198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122597	122597		
Personnel et comptes rattachés	14378	14378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16398	16398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8862	8862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1559	1559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22870	22870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31099	31099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36628	36628		
TOTAL – ETAT DES DETTES	254594	254594		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel