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BILAN SERMIEXIA 2018 Siren 319393427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35029	34992	37	4115
Fonds commercial	1143		1143	1143
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	485754	383302	102452	133929
Autres immobilisations corporelles	541777	313535	228241	98762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2023		2023	2032
Autres titres immobilisés				
Prêts	4000		4000	8272
Autres immobilisations financières	14507		14507	14407
TOTAL (I)	1084232	731829	352403	262659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	462759		462759	443608
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3367728		3367728	3225937
Autres créances	356544		356544	367726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6210		6210	103933
Charges constatées d’avance	34403		34403	37922
TOTAL (II)	4227645		4227645	4179126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5311877	731829	4580047	4441785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100200		100200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	151714		151714	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10020		10020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	670000		570000	
Report à nouveau	13842		4957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	300		148884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	946076		985776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1180070		751565	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162091		122091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1819734		2118375	
Dettes fiscales et sociales	401208		447358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70869		16622	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3633972		3456009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4580047		4441785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3564349		3327791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1051740		565320	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31635		31635	44895
Production vendue biens				
Production vendue services	7292391		7292391	9626281
Chiffres d’affaires nets	7324026		7324026	9671177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60000	140000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			319	61843
Autres produits			17861	4259
Total des produits d’exploitation (I)			7402206	9877278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3731928	5428244
Variation de stock (marchandises)			-19151	-195392
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2717058	3421093
Impôts, taxes et versements assimilés			25806	31638
Salaires et traitements			549146	557022
Charges sociales			320689	331801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84772	90507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			295	35
Total des charges d’exploitation (II) 			7410543	9664948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8338	212330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26	28
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1508	1568
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1534	1597
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12926	10330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12926	10330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11392	-8733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19729	203597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21679		4045	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21679		4045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1650		1652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2040	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1650		3692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20029		353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			55065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7425419		9882919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7425119		9734034	
BENEFICE OU PERTE	300		148884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	121258		98412	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	319		61843	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35029		
Total Immobilisations corporelles		848835		178696
Total Immobilisations financières		24710		101
Total Général		909717		178797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1027531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4281	20529
Total Général			4281	1084232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30913	4079		34992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	616144	80693		696837
AMORTISSEMENTS Total Général	647057	84772		731829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2023			
Prêts	4000	4000		
Autres immobilisations financières	14507	14507		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3367728			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1110			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52830			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9285			
Divers				
Groupe et associés	35193			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258126			
Charges constatées d’avance	34403			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3779205	3777182	2023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1051847	1051847		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128223	58600	69623	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1819734	1819734		
Personnel et comptes rattachés	39922	39922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64735	64735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	287827	287827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8724	8724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162091	162091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70869	70869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3633972	3564349	69623	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57867			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel