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BILAN SALAUN HOLIDAYS 2018 Siren 319394797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1004501	770771	233730	184397
Fonds commercial	85556		85556	50556
Autres immobilisations incorporelles	44012		44012	155130
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24875	14843	10033	11755
Constructions	758973	449568	309405	347871
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22042	8192	13850	12209
Autres immobilisations corporelles	2323486	1324662	998823	1157501
Immobilisations en cours	54268		54268	37368
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4352531		4352531	4352531
Créances rattachées à des participations	6870916		6870916	6815004
Autres titres immobilisés	24551	3000	21551	21551
Prêts	704		704	2380
Autres immobilisations financières	288541	17802	270739	59246
TOTAL (I)	15854955	2588838	13266117	13207497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6562933		6562933	4966079
Clients et comptes rattachés	20665134	75457	20589677	16207887
Autres créances	2709932		2709932	2282113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2416582		2416582	661303
Charges constatées d’avance	6147021		6147021	4321951
TOTAL (II)	38501601	75457	38426144	28439333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54356557	2664295	51692261	41646830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4713		4713	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8705367		7597132	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	777507		1108236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10037587		9260080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19920		84920	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19920		84920	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1097349		751966	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15345307		12533020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22599			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14120250		10478573	
Dettes fiscales et sociales	2644617		2330084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			30236	
Autres dettes	1147785		464315	
Produits constatés d’avance (2)	7256847		5713637	
TOTAL (IV)	41634755		32301830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51692261		41646830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40352078		30752020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90561		76828	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	54640771	85321006	139961777	125860724
Chiffres d’affaires nets	54640771	85321006	139961777	125860724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23759	42346
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128261	31238
Autres produits			124924	14716
Total des produits d’exploitation (I)			140238722	125949023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9809	2961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133103034	119117817
Impôts, taxes et versements assimilés			403785	333313
Salaires et traitements			3996396	3436104
Charges sociales			1112249	899313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			397499	329601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				37625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				27542
Autres charges			240324	34154
Total des charges d’exploitation (II) 			139263096	124218430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			975626	1730594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68127	62043
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114422	5139
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			188796	109415
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			371345	176596
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128360	108254
Différences négatives de change			167879	131057
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			296239	239311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75106	-62714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1050732	1667879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59217		30100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59217		30100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			37698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62674		39331	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62674		77030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3458		-46930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31966		106456	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237802		406258	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	140669284		126155720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	139891777		125047484	
BENEFICE OU PERTE	777507		1108236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41538		25061	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36052		28613	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40918		26906	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1277954		84562
Total Immobilisations corporelles		3983236		167002
Total Immobilisations financières		11271514		277622
Total Général		16532704		529186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-10873	239320	1134069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10873	955721	3183645
Prêts et immobilisations financières			11893	
Total Immobilisations financières			11893	11537242
Total Général			1206934	15854955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	887871	120323	237423	770771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2416533	277176	896443	1797265
AMORTISSEMENTS Total Général	3304404	397499	1133866	2568036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19920
Total Provisions pour risques et charges	84920		65000	19920
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	20802			20802
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	102666		27209	75457
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123468		27209	96259
TOTAL GENERAL	208388		92209	116179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			92209	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6870916		6870916	
Prêts	704		704	
Autres immobilisations financières	288541		288541	
Clients douteux ou litigieux	77896	77896		
Autres créances clients	20587238	20587238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2705	2705		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	605	605		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1319179	1319179		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2166	2166		
Groupe et associés	275814	275814		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1109463	1109463		
Charges constatées d’avance	6147021	6147021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36682246	29522085	7160161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96070	96070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1001279	218602	586529	196148
Emprunts et dettes financières divers	1000000	500000	500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	14120250	14120250		
Personnel et comptes rattachés	526174	526174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	501863	501863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1555203	1555203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61376	61376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14345307	14345307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1147785	1147785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7256847	7256847		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41612155	40329478	1086529	196148
Emprunts souscrits en cours d’exercice	520000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	690422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel