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BILAN LE PETIT CASTEL 2019 Siren 319329710				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12196		12196	
Immobilisations incorporelles – Autres	10096	6595	3501	
Immobilisations corporelles	488946	354448	134498	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	511238	361043	150195	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	785		785	
Stock marchandises	1450		1450	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8119		8119	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16223		16223	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5845		5845	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32422		32422	
Total général Actif	543660			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Capital social ou individuel			38112	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3811	
Réserves réglementées				
Autres réserves			24165	
Report à nouveau			-140208	
Résultat de l’exercice			6128	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-67991	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7588	
Fournisseurs et comptes rattachés			33112	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		515		
Autres dettes			209908	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			250608	
Total général Passif			182617	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22512	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	264825			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2872			
Autres produits	1883			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	269579			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9593			
Variation de stock (marchandises)	657			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	132			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	185208			
(dont taxe professionnelle)	-20661			
Impôts, taxes et versements assimilés	4687			
Rémunérations du personnel 	47155			
Charges sociales	10233			
Dotations aux amortissements	35576			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	390			
Total des charges d’exploitation	293630			
Résultat d’exploitation	-24051			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	35141			
Charges financières	1995			
Charges exceptionnelles	2967			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6128			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32231			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22192			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			22512	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			488725	
Total Immobilisations (Augmentations)			22512	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32231	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22192	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel