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BILAN KNAUF CENTRE EST 2018 Siren 319368486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68602	22867	45735	45735
Fonds commercial	1743924	1649059	94865	836932
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1995006	525654	1469352	1475925
Constructions	11295786	9876469	1419317	1810475
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9761579	8776355	985224	1454225
Autres immobilisations corporelles	3644654	2635689	1008965	1514235
Immobilisations en cours	68895		68895	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28578445	23486092	5092352	7137526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1027933	6558	1021375	1091574
En cours de production de biens	498237		498237	489226
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	377841		377841	458912
Marchandises	457554	71656	385898	457171
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11515352	329002	11186350	12886656
Autres créances	25607769		25607769	22162356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14028		14028	420120
Charges constatées d’avance	31197		31197	46378
TOTAL (II)	39529911	407216	39122695	38012394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68108356	23893308	44215048	45149920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1324330		1324330	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1908714		1908714	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132433		132433	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21146711		20691634	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1036447		910153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	167652		278058	
TOTAL (I)	25716285		25245321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91819		60000	
Provisions pour charges	792968		741341	
TOTAL (III)	884787		801341	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9721944		10520690	
Dettes fiscales et sociales	1529023		2078654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6363008		6503914	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17613976		19103258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44215048		45149920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39637361	169254	39806615	39754175
Production vendue biens	21068853	31119	21099971	21233040
Production vendue services	670221	15231	685452	682595
Chiffres d’affaires nets	61376434	215604	61592038	61669810
				
Production stockée			-69874	-3840
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21801	17815
Autres produits			204	2318
Total des produits d’exploitation (I)			61544169	61686103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33796688	34331109
Variation de stock (marchandises)			91064	12926
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10878749	11599023
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1895	-367403
Autres achats et charges externes			7548543	7594961
Impôts, taxes et versements assimilés			699966	690670
Salaires et traitements			2675874	2539565
Charges sociales			1140399	1134877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2527324	2236465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104390	39247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51627	5698
Autres charges			10735	27043
Total des charges d’exploitation (II) 			59527252	59844179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2016916	1841924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123341	67046
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			109	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123341	67155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			393063	341851
Différences négatives de change			147	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			393063	341998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-269722	-274843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1747194	1567081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	269878		53345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38365			
Reprises sur provisions et transferts de charges	140406		188388	
Total des produits exceptionnels (VII)	448649		241733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	259763		207990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54838		592	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61819			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	376420		208582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72230		33151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	60256		37848	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	722721		652231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62116159		61994991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61079712		61084838	
BENEFICE OU PERTE	1036447		910153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1812526		
Total Immobilisations corporelles		27998715		820552
Total Immobilisations financières				
Total Général		29811240		820552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1812526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2053348	26765919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2053348	28578445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	929859	742067		1671926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21743855	1785257	1714946	21814166
AMORTISSEMENTS Total Général	22673714	2527324	1714946	23486092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	278058		110406	167652
Provisions pour litiges				91819
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				792968
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	801341	126124	42678	884787
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27515	57307	6609	78214
Sur comptes clients	285377	47083	3458	329002
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	312892	104390	10066	407216
TOTAL GENERAL	1392291	230514	163151	1459654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		168695	22744	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		61819	140406	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	393967	393967		
Autres créances clients	11121384	11121384		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	382421	382421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	108446	108446		
Groupe et associés	24243979	24243979		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	872923	872923		
Charges constatées d’avance	31197	31197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37154318	37154318		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9721944	9721944		
Personnel et comptes rattachés	462301	462301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	674888	674888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213296	213296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178538	178538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6363008	6363008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17613976	17613976		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel