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BILAN HOTEL RESTAURANT BEAU SEJOUR 2018 Siren 319308144				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	182939		182939	182939
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	329170	248053	81117	72224
Immobilisations financières	12		12	12
Total Actif Immobilisé	512121	248053	264068	255175
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2125		2125	5650
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				2269
Créances – Autres	6685		6685	2708
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20106		20106	20155
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28916		28916	30782
Total général Actif	541036			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			38500	38500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3850	3850
Réserves réglementées				
Autres réserves			62364	38472
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			26726	23892
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			131440	104714
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51553	48157
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			109990	133085
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			161543	181242
Total général Passif			292983	285956
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	367132		348505	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6400			
Autres produits	8294		7932	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	381825		356437	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	79629		73836	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3525		1130	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	122286		114853	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	26430		28344	
Rémunérations du personnel 	75477		61533	
Charges sociales	25896		32221	
Dotations aux amortissements	18220		15568	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	506		48	
Total des charges d’exploitation	351969		327533	
Résultat d’exploitation	29856		28903	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1936	
Charges financières			1543	
Charges exceptionnelles	90		2367	
Impôts sur les bénéfices	3040		3037	
Bénéfice ou perte	26726		23892	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4293	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			22250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			570	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			485008	
Total Immobilisations (Augmentations)			27113	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel