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BILAN HOLFI 2021 Siren 319368965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2583	2583		
Autres immobilisations corporelles	3621	2173	1448	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10798859		10798859	
Créances rattachées à des participations	824263	67137	757126	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11629327	71893	11557434	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3854116		3854116	
Autres créances	3850608	723237	3127371	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1047258		1047258	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8751983	723237	8028746	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20381309	795130	19586179	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38113			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2162812			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46117			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1453			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2252305			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4340183			
TOTAL (III)	4340183			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	867808			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10794636			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491979			
Dettes fiscales et sociales	693926			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	145343			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12993691			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19586179			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1331248			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	867808			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	305654		305654	
Chiffres d’affaires nets	305654		305654	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			440839	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			746493	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			360924	
Impôts, taxes et versements assimilés			46141	
Salaires et traitements			256760	
Charges sociales			109162	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			773712	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27219	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29149	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29149	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35928	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35928	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6779	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33998	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	159755			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159755			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	124295			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124304			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35451			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	935396			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	933944			
BENEFICE OU PERTE	1453			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	440839			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6204		
Total Immobilisations financières		11259972		363480
Total Général		11266176		363480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			330	11623122
Total Général			330	11629327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4031	724		4756
AMORTISSEMENTS Total Général	4031	724		4756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				3852299
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				487884
Total Provisions pour risques et charges	4215888	124295		4340183
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				67137
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	723237			723237
Total Provisions pour dépréciation	790374			790374
TOTAL GENERAL	5006262	124295		5130557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		124295		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	824263		824263	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3854116	3854116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21500	21500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	145	145		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	277294	277294		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3457837	3457837		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93833	93833		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8528988	7704724	824263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	867808		867808	
Emprunts et dettes financières divers	10794636		10794636	
Fournisseurs et comptes rattachés	491979	491979		
Personnel et comptes rattachés	26302	26302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36321	36321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	629772	629772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1530	1530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145343	145343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12993691	1331248	11662443	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	326720			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7000			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27204			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	360924			
Taxe professionnelle	447			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45694			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46141			
Montant de la TVA. collectée	504258			
Total TVA. déductible sur biens et services	152128			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6