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BILAN HOLFI 2020 Siren 319368965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2583	2583		
Autres immobilisations corporelles	3621	1448	2173	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10798529		10798529	
Créances rattachées à des participations	461443	67137	394306	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11266176	71169	11195008	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3271580		3271580	
Autres créances	3489842	723237	2766605	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1047258		1047258	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7808680	723237	7085443	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19074856	794406	18280451	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38113			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2162812			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	673016			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-626899			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2250853			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4215888			
TOTAL (III)	4215888			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	905044			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9765738			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	401754			
Dettes fiscales et sociales	596698			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144476			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11813710			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18280451			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1142928			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	905044			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	267453		267453	
Chiffres d’affaires nets	267453		267453	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			448127	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			715579	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			376357	
Impôts, taxes et versements assimilés			44417	
Salaires et traitements			259376	
Charges sociales			102161	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			783035	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67455	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28602	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3887	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32489	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51534	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51534	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19045	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86500	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22874			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3802717			
Total des produits exceptionnels (VII)	3825592			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	796485			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3023235			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	546270			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4365990			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-540399			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4573661			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5200559			
BENEFICE OU PERTE	-626899			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	448127			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6204		
Total Immobilisations financières		14301636		372383
Total Général		14307840		372383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6204
Prêts et immobilisations financières			10200	
Total Immobilisations financières			3414047	11259972
Total Général			3414047	11266176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				3728004
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				487884
Total Provisions pour risques et charges	3669618	546270		4215888
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				67137
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1164087		440850	723237
Total Provisions pour dépréciation	4596979		3806605	790374
TOTAL GENERAL	8266597	546270	3806605	5006262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3887	
                                            - Exceptionnelles		546270	4243568	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	461443		461443	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3271580	3271580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21601	21601		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	145	145		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	252787	252787		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3121683	3121683		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93626	93626		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7222865	6761422	461443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	905044		905044	
Emprunts et dettes financières divers	9765738		9765738	
Fournisseurs et comptes rattachés	401754	401754		
Personnel et comptes rattachés	28302	28302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34681	34681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	532188	532188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1527	1527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144476	144476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11813710	1142928	10670782	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel