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BILAN BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE 2021 Siren 319378832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6097	6097		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85509842	72715018	12794825	13734128
Fonds commercial	411873881	41450217	370423664	370264664
Autres immobilisations incorporelles	6549624		6549624	6269711
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	749079	512199	236879	18169
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3503878	2971842	532036	473881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2354064	45940	2308124	3542
Créances rattachées à des participations	7019802		7019802	
Autres titres immobilisés	112042		112042	
Prêts				
Autres immobilisations financières	87		87	87
TOTAL (I)	517678396	117701313	399977083	390764182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4065		4065	133501
Clients et comptes rattachés	213706241	243420	213462821	265975562
Autres créances	339255854		339255854	215322522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	253547304	9210760	244336544	215566096
Disponibilités	60048645		60048645	20044757
Charges constatées d’avance	2424452		2424452	2222514
TOTAL (II)	868986561	9454180	859532381	719264953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	171766		171766	35258
TOTAL GENERAL (0 à V)	1386836722	127155493	1259681229	1110064393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	120340176		120340176	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	356566378		356566378	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12034018		12034018	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2429257		145630	
Report à nouveau	35498681		-160798497	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99362408		210675030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	626230917		538962734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15590139		24131612	
Provisions pour charges	2676249		6332807	
TOTAL (III)	18266388		30464419	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123319562		105385012	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46564202		30818558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291548765		294573478	
Dettes fiscales et sociales	124331965		90424523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	937960		633223	
Autres dettes	28468679		18589126	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	615171134		540423921	
(V)	12791		213319	
TOTAL GENERAL (I à V)	1259681229		1110064393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	774093583	311070745	1085164328	1045925589
Chiffres d’affaires nets	774093583	311070745	1085164328	1045925589
				
Production stockée				
Production immobilisée			-265887	904037
Subventions d’exploitation			394000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25383476	11933851
Autres produits			51154	99897
Total des produits d’exploitation (I)			1110727071	1058863375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			722538610	756284405
Impôts, taxes et versements assimilés			23539698	24637275
Salaires et traitements			150917310	113138915
Charges sociales			56923753	46629010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7264250	5477233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				519000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30833
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11099326	12631404
Autres charges			438203	126240
Total des charges d’exploitation (II) 			972721149	959474316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138005922	99389059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			385270	6010
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5407019	5601533
Reprises sur provisions et transferts de charges			20663	
Différences positives de change			770731	642876
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			97223	54776
Total des produits financiers (V)			6680905	6305195
Dotations financières sur amortissements et provisions			2757379	2337637
Intérêts et charges assimilées			1103878	749167
Différences négatives de change			411539	988446
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4190	57620
Total des charges financières (VI)			4276986	4132869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2403919	2172326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140409841	101561385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29272727			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29702		146363636	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29302429		146363636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14636364		1674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22072		-3129	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14658436		-1455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14643993		146365091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11187609		6842742	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44503818		30408705	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1146710405		1211532206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1047347998		1000857176	
BENEFICE OU PERTE	99362408		210675030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6097		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		497158887		6774460
Total Immobilisations corporelles		3097909		1155048
Total Immobilisations financières		3629		9483366
Total Général		500266523		17412873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6097
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				503933347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4252957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	9485995
Total Général			1000	517678396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6097			6097
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78127619	7274850		85402469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2605859	878183		3484042
AMORTISSEMENTS Total Général	80739575	8153033		88892608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13381351
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				171766
Provisions pour pensions et obligations similaires				2676249
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2037023
Total Provisions pour risques et charges	30464419	16244998	28443029	18266388
sur immobilisations – incorporelles	28762766			28762766
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		45940		45940
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	461159		217739	243420
Autres provisions pour dépréciation	6627136	2583624		9210760
Total Provisions pour dépréciation	35851060	2629564	217739	38262886
TOTAL GENERAL	66315479	18874563	28660768	56529274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14100841	22778822	
                                             - Financières		4773722	5881947	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7019802	7019802		
Prêts				
Autres immobilisations financières	87	87		
Clients douteux ou litigieux	243420	243420		
Autres créances clients	213462821	213462821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1739850	1739850		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	116851	116851		
Groupe et associés	335850501	335850501		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1305231	1305231		
Charges constatées d’avance	2424452	2424452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	562163016	562163016		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	978344	978344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122341218	122341218		
Emprunts et dettes financières divers	46564202	46564202		
Fournisseurs et comptes rattachés	291548765	291548765		
Personnel et comptes rattachés	79928472	79928472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33166839	33166839		
Impôts sur les bénéfices	830269	830269		
T.V.A.	5930151	5930151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4476234	4476234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	937960	937960		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28468679	28468679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	615171134	615171134		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	799		801	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	799		801